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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Rpt (0P0000X7TT)

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Données historiques de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

1,337 0,000 0,00%

20/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 91,87M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7T4FM81

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0000X7TT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7TT). Les informations sur le portefeuille de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,890	9.633,170	9.624,280
Actions	51,660	52,830	1,170
Oblig.	24,180	25,030	0,850
Convertibles	0,860	0,860	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	14,370	14,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,448	17,032
Cours/Valeur comptable	2,166	2,592
Cours/Ventes	1,533	1,862
Cours/Flux de trésorerie	7,653	10,399
Rendement de dividende	1,858	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,497	10,745

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,010	19,358
Services Financiers	15,110	16,165
Industrielles	14,020	10,788
Conso / Cycliques	11,430	9,685
Santé	10,760	12,198
Services de Communication	8,300	6,670
Consommation Défensive	5,310	7,952
Matériaux de base	4,800	4,229
Energie	2,280	4,706
Immobilier	2,160	7,154
Services publics	1,820	3,327

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor Core Morningstar US DR UCITS Acc	LU1781540957	10,47	17,17	+0,64%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7,34	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6,29	2,459	+1,55%
M&G Corporate Bond GBP I Inc	GB00B1YBRM66	6,23	-	-
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	5,53	119,33	+0,36%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,28	16,90	+0,18%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	5,09	330,740	+0,58%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,93	1.197,00	-0,36%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,16	522,850	+0,23%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2,26M	4,33	2,65	4,70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,66M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5,87M	6,34	4,34	6,34
Multi Asset Conservative Fund B USD	15,29M	-5,51	1,95	-

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EUR/CHF	0,9770	+0,0011	+0,11%
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Pétrole Brent	83,57	+0,24	+0,29%
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