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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 91,87M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Les informations sur le portefeuille de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	48,000	48,000	0,000
Oblig.	36,840	37,730	0,890
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	15,400	15,400	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,186	17,369
Cours/Valeur comptable	2,720	2,798
Cours/Ventes	1,867	2,033
Cours/Flux de trésorerie	11,708	11,704
Rendement de dividende	2,030	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,599	11,306

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,980	20,705
Industrielles	17,420	10,807
Services Financiers	14,380	16,999
Santé	11,740	11,734
Conso / Cycliques	10,720	9,606
Services de Communication	6,990	6,885
Matériaux de base	4,800	3,706
Consommation Défensive	4,690	7,057
Energie	2,850	4,331
Services publics	2,740	3,620
Immobilier	2,680	6,881

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,00	17,00	0,00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,51	59,51	-1,42%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,15	116,79	-0,38%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,05	11,430	0,00%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,13	6,17	-1,12%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,08	101,08	-0,09%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,27	563,780	+1,38%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,27	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,09	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4,36	472,490	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		91,87M	7,80	1,83	4,25
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		67M	11,29	3,71	6,33

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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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