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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Conservative Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TP)

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23/03 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,29M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7RN5B60

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000X7TP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu (0P0000X7TP). Les informations sur le portefeuille de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,770	8.976,200	8.969,430
Actions	28,370	29,650	1,280
Oblig.	46,540	48,550	2,010
Convertibles	1,670	1,670	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	16,520	16,530	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,347	14,632
Cours/Valeur comptable	2,128	2,136
Cours/Ventes	1,634	1,517
Cours/Flux de trésorerie	7,622	9,052
Rendement de dividende	1,934	3,207
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,564	10,057

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,560	19,124
Services Financiers	16,000	15,611
Industrielles	14,380	12,168
Santé	11,300	13,417
Conso / Cycliques	9,940	9,057
Services de Communication	8,610	6,559
Consommation Défensive	5,910	9,624
Matériaux de base	4,770	5,578
Energie	2,520	4,958
Services publics	2,030	4,526
Immobilier	1,980	4,593

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	10,58	16,90	+0,18%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	7,98	119,33	+0,36%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0750223959	7,15	9,090	+0,33%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7,07	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	6,94	122,28	+0,52%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,81	11,360	+0,44%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,59	1.197,00	-0,36%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP	IE00BNK9T661	4,15	-	-
Algebris Financial Credit ID GBP Inc	IE00B8DD4P49	4,11	-	-
Lyxor/Sandler US Equity SI GBP	IE00BFWY8B17	4,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2,26M	4,33	2,65	4,70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,66M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5,87M	6,34	4,34	6,34

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USD/JPY	153,90	+0,92	+0,60%

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Pétrole Brent	83,08	+0,12	+0,14%
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