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Osmosis Investment, Sicav, S.a. (0P0000IT95)

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9,944 +0,040 +0,45%

12/09 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,44M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Varianza Gestión SGIIC

ISIN: ES0184985036

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000IT95 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P0000IT95). Les informations sur le portefeuille de OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,560	20,740	7,180
Actions	53,140	53,510	0,370
Oblig.	22,270	29,240	6,970
Convertibles	9,950	9,950	0,000
Privilégiées	0,500	0,500	0,000
Autre	0,580	1,900	1,320

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,048	15,107
Cours/Valeur comptable	1,709	2,071
Cours/Ventes	1,502	1,533
Cours/Flux de trésorerie	8,141	8,410
Rendement de dividende	2,159	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,084	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,780	16,623
Technologie	15,340	17,085
Industrielles	12,350	12,416
Conso / Cycliques	12,320	13,007
Consommation Défensive	9,790	6,864
Services de Communication	8,350	7,829
Santé	6,640	11,452
Matériaux de base	6,020	6,285
Energie	4,410	5,544
Immobilier	2,950	2,820
Services publics	2,040	3,888

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	12,40	1,573	+0,07%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	11,78	26,738	+0,39%
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	10,93	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	10,23	465,850	-0,42%
abrdn China Onshore Bd I Acc EUR	LU1834169366	8,98	-	-
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	7,63	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	7,08	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$	IE00BKDW9G15	6,59	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	6,09	-	-
iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BDRK7T12	5,22	14,622	0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Varianza Gestión SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AVALO CARTERA		8,49M	-2,80	5,30	4,80

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