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Bnp Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation (0P0000YSW8)

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25/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 684,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823432371

Catégorie d'actif: Action

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0P0000YSW8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Equity Russia I-Capitalisation (0P0000YSW8). Les informations sur le portefeuille de Parvest Equity Russia I-Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,040	8,230	5,190
Actions	96,960	96,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,036	5,562
Cours/Valeur comptable	0,693	1,000
Cours/Ventes	0,466	0,882
Cours/Flux de trésorerie	1,415	3,373
Rendement de dividende	14,021	10,576
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,667	12,490

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	35,100	33,565
Matériaux de base	17,820	22,970
Services Financiers	17,620	16,560
Services de Communication	12,110	6,868
Conso / Cycliques	7,510	3,302
Consommation Défensive	4,690	6,431
Industrielles	3,660	2,992
Services publics	1,110	4,136
Immobilier	0,390	1,496

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9,91	126,60	+2,09%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8,55	653,50	+3,09%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,00	278,77	+2,56%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,43	37,40	+2,05%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5,01	7.022,5	+1,08%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4,43	3.192,00	+3,99%
ALROSA	RU0007252813	4,32	57,00	+4,28%
VEON Ltd ADR	US91822M5022	3,87	-	-
NLMK	RU0009046452	3,49	149,34	+4,83%

Principaux Fonds d’Actions par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Parvest Disruptive tech X Cap	4,92B	29,98	10,66	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,92B	26,75	7,92	17,73
LU1870373369	4,82B	19,69	4,09	-
Equity World Technology Classic Cae	4,92B	27,71	8,73	18,62
Equity World Technology Classic Dis	4,92B	27,71	8,73	18,62

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Argent	31,314	+0,299	+0,96%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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