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Pharus Sicav - Target Class Ad Eur Inc (0P0000VGO3)

Luxembourg

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52,550 -0,010 -0,02%

24/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,91M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320414

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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0P0000VGO3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pharus SICAV Target A (0P0000VGO3). Les informations sur le portefeuille de Pharus SICAV Target A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,540	5,540	0,000
Oblig.	89,720	90,270	0,550
Convertibles	3,620	3,620	0,000
Privilégiées	1,130	1,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,667	17,825
Cours/Valeur comptable	-	1,785
Cours/Ventes	1,166	1.591,930
Cours/Flux de trésorerie	7,977	5,936
Rendement de dividende	0,358	4,775
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,879

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,278	50,738
Gouvernement	7,396	41,326
Liquidités	3,310	28,732

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3,47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3,10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2,34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2,26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,92	105,490	+0,07%
IGDX 2.125 28-Nov-2024	XS2084425466	1,46	101,00	0,00%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1,45	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	1,41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1,38	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Pharus Management Lux S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Pharus S Target B	29,91M	1,10	-2,76	1,22
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829,65K	-17,00	-5,63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829,65K	-17,35	-6,11	-

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S&P 500 VIX Futures	14,09	+0,01	+0,09%
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S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%

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