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Ping An Money Market Fund E (511700)

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,55B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Ping An Fund Management Company Limited

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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511700 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E (511700). Les informations sur le portefeuille de Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	55,970	55,970
Oblig.	1,130	1,130
Autre	42,900	42,900

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	55,971	53,578
Corporate	1,132	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	46,01	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,43	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,14	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,13	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 36TH ISSUANCE	-	1,00	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1,00	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	0,98	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 88TH ISSUANCE	-	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ping An Fund Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196,18B	1,36	1,75	2,63
Ping An Fortune MMkt Fd	131,33B	1,71	2,15	3,02
Ping An Principal Exchaged MMktA	62,55B	1,70	2,19	-
Ping An Gold GJ MMKt	8,28B	1,59	2,04	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,33B	1,78	3,33	-

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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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