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Pnb Met Life - Protector Fund Ii (0P0000NPEC)

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10/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,09B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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0P0000NPEC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PNB Met Life - Protector Fund II (0P0000NPEC). Les informations sur le portefeuille de PNB Met Life - Protector Fund II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,590	3,590	0,000
Oblig.	96,410	96,410	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	57,994	66,369
Corporate	38,417	26,933
Liquidités	3,590	6,343

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,68	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	14,68	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10,01	-	-
Indiabulls Housing Finance Ltd IBHL 8.85 26-Sep-20	INE148I07GK5	7,99	95,451	0,00%
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NC5	6,68	-	-
State Bank of India 7.36%	INE062A08439	6,48	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	4,06	-	-
L&T Finance Limited	INE235P07274	3,57	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08043	3,31	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A08DA2	3,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	PNB Met Life Group Gratuity Debt		1,53B	9,67	6,50	6,53

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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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