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Santander Equilibrado Income Fi (0P00018H0X)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 539,87M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170382008

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00018H0X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Popular Income FI (0P00018H0X). Les informations sur le portefeuille de Popular Income FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	154,600	175,530	20,930
Oblig.	74,020	80,100	6,080
Convertibles	1,240	1,240	0,000
Privilégiées	0,710	0,710	0,000
Autre	12,610	12,670	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,212	16,067
Cours/Valeur comptable	2,106	2,320
Cours/Ventes	1,377	1,656
Cours/Flux de trésorerie	8,969	9,459
Rendement de dividende	2,526	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,449	11,131

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	158,630	164,063
Corporate	54,238	14,315
Gouvernement	25,368	14,919
Produit dérivé	2,342	13,421
Titrisé	1,332	2,131
Municipale	0,007	0,109

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 263

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fut. Msci World Index 03/24	DE000C59RBP7	24,76	-	-
Fut. Msci Europe Index 03/24	DE000C59R8X3	20,06	-	-
Fut. S And P500 Emini 03/24	-	15,02	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/24	-	14,88	-	-
Fut. Topix Index 03/24	-	13,33	-	-
Fut. Msci Mv 03/24	DE000C7DARU7	6,50	-	-
Fut. Msci Wom Futures 03/24	-	5,52	-	-
Fut. Msci World Quality Index 03/24	DE000C7DAQ42	5,47	-	-
Diversified Systematic I EUR Acc	IE00001AGYX7	4,66	-	-
Fut. Msci World Growth Index 03/24	DE000C59RAD5	4,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	670,37M	0,81	1,08	-
Cartera Optima Dinamica B FI	681,73M	6,58	2,74	6,94
Cartera Optima Dinoimica A FI	681,73M	6,58	2,74	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	240,85M	0,08	0,44	-
Eurovalor Garantizado Acciones III	154,35M	0,40	-0,18	2,03

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US 500	5.186,0	-1,7	-0,03%
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S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
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EUR/CHF	0,9764	-0,0006	-0,06%
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USD/CAD	1,3749	+0,0026	+0,19%
USD/JPY	155,15	+0,47	+0,30%

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Pétrole Brent	82,78	-0,38	-0,46%
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Gaz naturel	2,208	-0,013	-0,59%

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