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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVFF)

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25/06 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,43B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G78

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XVFF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF). Les informations sur le portefeuille de Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,830	12,830	0,000
Actions	64,250	70,920	6,670
Oblig.	22,910	22,910	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,370	20,787
Cours/Valeur comptable	3,637	3,724
Cours/Ventes	2,904	2,204
Cours/Flux de trésorerie	19,225	15,142
Rendement de dividende	1,355	1,397
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,748	21,302

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,070	31,720
Industrielles	12,140	11,529
Conso / Cycliques	12,120	14,403
Consommation Défensive	12,070	6,832
Technologie	7,820	9,606
Energie	5,920	8,359
Services de Communication	5,650	3,557
Services publics	4,490	5,606
Santé	3,500	4,443
Matériaux de base	3,200	7,107
Immobilier	0,010	1,172

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 138

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	6,22	1.215,20	+1,44%
HDFC Bank	INE040A01034	5,11	1.707,30	-0,24%
Infosys	INE009A01021	3,32	1.541,65	-0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	3,23	3.000,55	+3,17%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,18	1.462,00	+3,33%
NTPC	INE733E01010	2,82	364,10	+0,90%
Axis Bank	INE238A01034	2,68	1.277,75	+0,50%
ITC	INE154A01025	2,07	424,70	+0,33%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,02	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,81	3.602,05	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79

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