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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVFF)

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12/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,28B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G78

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XVFF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF). Les informations sur le portefeuille de Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,630	18,630	0,000
Actions	57,640	69,970	12,330
Oblig.	23,720	23,720	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,776	21,966
Cours/Valeur comptable	3,191	3,555
Cours/Ventes	2,793	2,245
Cours/Flux de trésorerie	15,533	15,750
Rendement de dividende	1,193	1,297
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,377	20,361

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,080	31,626
Conso / Cycliques	11,970	14,144
Industrielles	11,730	11,330
Consommation Défensive	10,870	6,816
Technologie	8,110	9,729
Energie	6,110	8,466
Services de Communication	5,550	3,441
Services publics	4,670	5,989
Santé	3,770	4,353
Matériaux de base	3,140	6,994
Immobilier	0,010	1,323

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	6,48	1.107,35	-1,09%
HDFC Bank	INE040A01034	5,15	1.580,75	+0,42%
Infosys	INE009A01021	3,40	1.493,95	+0,59%
Reliance Ind	INE002A01018	3,36	2.930,50	+0,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,11	1.425,00	-0,93%
NTPC	INE733E01010	2,89	369,95	-0,36%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.174,65	-1,12%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,33	-	-
ITC	INE154A01025	2,15	430,30	-0,46%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,80	3.703,65	+2,02%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46

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