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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 81,18M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,190	2,250	0,060
Oblig.	93,710	93,850	0,140
Convertibles	0,400	0,400	0,000
Autre	3,690	3,690	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,233	12,736
Cours/Valeur comptable	1,278	2,255
Cours/Ventes	0,411	1,791
Cours/Flux de trésorerie	4,145	7,899
Rendement de dividende	6,849	3,685
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,340	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	53,762

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	12,13	102,660	0,00%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,52	86,250	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	10,24	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,91	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,42	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2,34	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	2,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Investments Global Bond FuD	1,31B	-1,73	-2,81	2,85
Russell Investments Global Bond FII	1,31B	-1,76	-2,90	2,75
Russell Investments Global Bond FuG	1,31B	1,76	-2,25	1,14
Russell Investments Euro Fixed IncI	81,18M	-2,94	-4,54	1,32

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