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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Sterling Bond Fund P (0P000019YK)

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Données historiques de Russell Investment Company plc - Russell Investmen. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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16/02 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,85M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0034137574

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000019YK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P000019YK). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,060	7,810	0,750
Oblig.	92,230	110,260	18,030
Convertibles	0,350	0,350	0,000
Privilégiées	0,300	0,300	0,000
Autre	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,701	37,265
Cours/Valeur comptable	1,521	1,154
Cours/Ventes	0,923	0,722
Cours/Flux de trésorerie	4,771	26,273
Rendement de dividende	3,958	2,248
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,655	10,668

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	52,104	25,921
Corporate	30,975	52,189
Liquidités	7,744	3.663,390
Titrisé	4,154	8,416
Produit dérivé	-0,688	10,545

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	11,99	91,165	+0,25%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	9,21	99,30	-0,03%
Royaume-Uni 30A	GB00B1VWPJ53	9,00	4,749	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,44	-	-
Russell Inv Sterling Liquidity SW RollUp	IE000DP5FWQ4	5,37	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	3,20	51,660	+0,92%
Royaume-Uni 25A	GB0032452392	2,81	4,715	+0,94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,91	-	-
Royaume-Uni 50A	GB00B54QLM75	1,29	4,303	+0,82%
Capital One Financial Corporation 5.247%	-	1,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell Investments Ireland Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Investments Global Bond FuD	1,48B	-1,73	-2,81	2,85
Russell Investments Global Bond FII	1,48B	-1,76	-2,90	2,75
Russell Investments Global Bond FuG	1,48B	-0,12	-2,69	1,42
Russell Investments Euro Fixed IncI	81,29M	-2,94	-4,54	1,32
Russell Investments Euro Fixed IncP	81,29M	-2,97	-4,93	0,91

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