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Sabadell Europa Emergente Bolsa Base Fi (111099034)

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10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111099034

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

111099034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI (111099034). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,54	8,69	0,15
Actions	90,66	90,66	0,00
Oblig.	0,79	0,79	0,00
Convertibles	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,67	7,23
Cours/Valeur comptable	1,01	1,06
Cours/Ventes	0,96	0,88
Cours/Flux de trésorerie	3,28	3,75
Rendement de dividende	4,92	5,53
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,56	14,63

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	40,01	21,63
Services Financiers	26,51	37,84
Matériaux de base	11,90	8,42
Consommation Défensive	5,61	7,46
Services de Communication	4,74	6,61
Conso / Cycliques	3,96	7,23
Services publics	3,58	2,33
Santé	1,97	2,90
Industrielles	1,72	6,61

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	8,49	-	-
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	7,20	-	-
NOVATEK PJSC DR	US6698881090	7,00	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	US80585Y3080	5,81	-	-
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,91	18.445,0	+1,99%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4,45	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4,42	-	-
Surgutneftegas PJSC ADR	US8688612048	3,76	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3,62	61,20	+1,90%
CEZ as	CZ0005112300	3,24	150,40	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Sabadell Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Prudente Plus FI	2,04B	1,76	-0,24	-
Sabadell Prudente Premier FI	2,04B	1,83	0,06	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2,04B	1,73	-0,34	-
Sabadell Prudente Base FI	2,04B	1,71	-0,44	0,72
Sabadell Prudente Empresa FI	2,04B	1,76	-0,24	-

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EUR/CHF	0,9768	+0,0009	+0,09%
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EUR/GBP	0,8578	+0,0006	+0,07%
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USD/CAD	1,3681	+0,0019	+0,14%
USD/JPY	154,54	+0,67	+0,43%

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