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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 2,46 | 10,12 | 7,66 |
Actions | 97,55 | 97,64 | 0,09 |
Oblig. | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 14,44 | 14,21 |
Cours/Valeur comptable | 1,75 | 1,91 |
Cours/Ventes | 1,68 | 1,79 |
Cours/Flux de trésorerie | 9,12 | 8,54 |
Rendement de dividende | 2,84 | 3,55 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 14,85 | 12,60 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 26,70 | 25,08 |
Services Financiers | 23,38 | 21,58 |
Conso / Cycliques | 15,63 | 13,00 |
Services de Communication | 8,34 | 7,72 |
Industrielles | 6,10 | 7,38 |
Consommation Défensive | 4,78 | 7,03 |
Matériaux de base | 4,56 | 5,90 |
Santé | 3,30 | 6,49 |
Energie | 3,09 | 3,43 |
Immobilier | 2,82 | 3,32 |
Services publics | 1,30 | 2,28 |
Nombre de positions acheteuses: 21
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Asian Equity C USD Acc | LU1775950048 | 9,99 | - | - | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc - | LU0441856100 | 9,68 | 189,410 | -1,56% | |
MS INVF Asia Opportunity Z EUR | LU2337807072 | 9,50 | - | - | |
Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EUR | LU1751207348 | 9,10 | - | - | |
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist | IE00B97MK230 | 8,69 | 17,063 | -1,46% | |
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc $ | LU0633059448 | 7,64 | - | - | |
Fut. Spi 200 06/24 | - | 7,17 | - | - | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | LU1777188829 | 6,52 | - | - | |
iShares MSCI Taiwan UCITS | IE00B0M63623 | 6,25 | 6.967,0 | -1,43% | |
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Institu | IE0007201266 | 5,86 | 284,662 | -1,08% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Select Decidido S FI | 6,6B | 4,74 | 0,01 | 2,74 | ||
Santander Select Decidido A FI | 6,6B | 4,74 | 0,01 | 2,62 | ||
Santander 100 Valor Creciente 2 FI | 3,28B | 2,02 | 0,19 | - | ||
Santander Select Patrimonio S FI | 2,83B | 2,28 | -1,23 | -0,03 | ||
Santander Select Patrimonio A FI | 2,83B | 2,28 | -1,23 | -0,15 |
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