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Sbi Life - Equity Elite Fund Ii (0P0000NRFA)

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09/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 129,14B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NRFA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA). Les informations sur le portefeuille de SBI Life - Equity Elite Fund II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,950	3,000	0,050
Actions	77,710	77,710	0,000
Oblig.	13,780	13,780	0,000
Autre	5,560	5,560	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,323	24,117
Cours/Valeur comptable	3,446	3,325
Cours/Ventes	2,394	2,851
Cours/Flux de trésorerie	13,476	18,696
Rendement de dividende	1,399	1,227
Croissance des bénéfices sur 5 ans	22,693	21,397

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,540	27,996
Technologie	12,710	11,513
Energie	12,390	4,719
Conso / Cycliques	10,200	12,499
Industrielles	7,400	12,810
Matériaux de base	6,500	6,602
Consommation Défensive	6,050	6,146
Services de Communication	5,380	4,880
Services publics	4,770	4,618
Santé	4,050	8,241

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,50	1.656,75	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	6,76	1.241,90	-1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	6,74	1.249,85	-0,99%
Infosys	INE009A01021	4,23	1.966,95	+2,59%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,33	1.615,90	+0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,06	3.536,15	+0,23%
Tata Consult	INE467B01029	3,01	4.265,65	+5,62%
ITC Ltd	INE379A01010	2,93	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,55	1.040,70	-1,98%
NTPC	INE733E01010	2,53	308,25	-3,78%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Life - Equity Fund	729,84B	15,60	12,97	11,90
SBI Life - Balanced Fund	248,83B	9,24	8,76	9,71
SBI Life - Equity Optimiser Fund	25,44B	11,74	11,59	11,32
SBI Life Growth Pension Fund	4,17B	14,19	10,73	11,53
SBI Life - Index Fund	1,36B	9,36	12,11	11,22

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