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Sbi Small Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000KV3B)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 283,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01T36

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000KV3B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend (0P0000KV3B). Les informations sur le portefeuille de SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,880	13,110	0,230
Actions	87,120	87,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,480	24,011
Cours/Valeur comptable	3,885	3,379
Cours/Ventes	2,603	2,443
Cours/Flux de trésorerie	22,922	21,463
Rendement de dividende	0,857	0,816
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,289	23,677

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	40,320	28,657
Conso / Cycliques	20,820	16,638
Services Financiers	15,970	15,843
Matériaux de base	11,380	11,103
Consommation Défensive	5,330	5,432
Immobilier	2,300	3,793
Santé	1,820	8,187
Services de Communication	1,520	1,827
Services publics	0,520	1,297

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Blue Star Infotech	INE472A01039	3,89	1.730,60	-0,33%
Finolex Industries	INE183A01024	3,80	331,40	-0,32%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,79	1.168,00	-4,28%
Ge T&D India	INE200A01026	3,43	1.559,95	-2,06%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,77	1.773,95	0,00%
Chalet Hotels	INE427F01016	2,69	818,25	-0,99%
SBFC Finance	INE423Y01016	2,56	86,50	+0,36%
Lemon Tree Hotels	INE970X01018	2,40	145,00	-3,45%
CMS Info Systems	INE925R01014	2,34	468,85	-0,95%
Whirlpool of India	INE716A01013	2,29	1.825,00	+2,25%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	683,72B	7,40	12,63	13,74
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	683,72B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	683,72B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	683,72B	7,70	13,41	14,70
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	5,83	15,70	15,66

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S&P 500 VIX Futures	14,31	-0,01	-0,06%
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S&P 500	5.473,23	+41,63	+0,77%
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EUR/CHF	0,9513	-0,0035	-0,37%
GBP/USD	1,2689	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8446	-0,0003	-0,04%
EUR/TRY	34,9836	-0,2113	-0,60%
USD/CAD	1,3750	+0,0028	+0,20%
USD/JPY	158,13	+0,43	+0,27%

Pétrole brut WTI	79,73	+0,01	+0,01%
Pétrole Brent	84,27	+0,02	+0,02%
Or	2.325,00	-4,00	-0,17%
Gasoil Londres	772,88	+2,26	+0,29%
Nickel	17.250,50	-216,50	-1,24%
Argent	29,280	-0,111	-0,38%
Gaz naturel	2,804	+0,016	+0,57%

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