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Schroder International Selection Fund Us Large Cap A Distribution Gbp Av (0P000134LL)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,22B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1062721748

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P000134LL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund US Large Cap (0P000134LL). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund US Large Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,050	5,920	4,870
Actions	98,950	98,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,713	20,061
Cours/Valeur comptable	3,515	3,721
Cours/Ventes	2,563	2,472
Cours/Flux de trésorerie	11,060	13,658
Rendement de dividende	1,771	1,591
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,439	11,649

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,830	28,317
Santé	18,210	13,406
Services Financiers	17,620	13,983
Conso / Cycliques	10,810	10,490
Services de Communication	8,750	8,669
Consommation Défensive	8,580	5,882
Energie	5,770	4,192
Industrielles	3,680	8,876
Matériaux de base	1,740	3,017

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 231

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	8,64	446.95	-1.30%
Alphabet A	US02079K3059	5,53	182,15	-1,76%
Merck&Co	US58933Y1055	4,44	123,77	-4,66%
Adobe	US00724F1012	3,41	555,54	+1,61%
Texas Instruments	US8825081040	3,01	194,53	+0,57%
Eli Lilly	US5324571083	3,01	905.38	-0.40%
Churchill Downs	US1714841087	2,90	139,60	-0,66%
EOG Resources	US26875P1012	2,86	125,87	+1,06%
Booking	US09857L1089	2,85	3.961,50	-1,19%
ConocoPhillips	US20825C1045	2,85	114,38	+0,36%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund Greater China C GBP	2,32B	3,53	-11,52	8,93
Schroder AsianEqYld A GBP Inc	995,66M	-10,73	2,10	6,02
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	797,85M	7,40	22,21	-
Schroder Frontier MarketsEqC Acc GB	619,05M	13,13	16,03	7,17
Schroder QEP GlblESG I Acc GBP	499,76M	-2,07	11,10	-

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