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Fondo Mutuo Security Index Fund Us I-apv (0P0000KNC5)

Santiago

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26/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 96,05M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: AGF Security S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000KNC5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,010	0,010	0,000
Actions	99,990	99,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,836	19,898
Cours/Valeur comptable	4,905	3,654
Cours/Ventes	3,488	2,529
Cours/Flux de trésorerie	16,484	13,308
Rendement de dividende	1,316	1,541
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,639	12,627

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,220	27,752
Santé	13,590	14,611
Services Financiers	11,690	14,397
Services de Communication	11,570	9,461
Conso / Cycliques	10,810	10,105
Consommation Défensive	5,540	5,422
Industrielles	5,110	7,505
Energie	3,030	4,617
Immobilier	0,930	2,200
Services publics	0,820	2,241
Matériaux de base	0,700	2,159

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	8,94	430,16	+0,74%
Apple	US0378331005	8,66	189,98	+1,66%
NVIDIA	US67066G1040	5,99	1.064,69	+2,57%
Amazon.com	US0231351067	5,03	180,75	-0,17%
Alphabet A	US02079K3059	4,75	174,99	+0,83%
Meta Platforms	US30303M1027	3,34	478,22	+2,67%
iShares S&P 100	US4642871010	2,76	253,45	+0,76%
Eli Lilly	US5324571083	1,86	807,43	-0,13%
Broadcom	US11135F1012	1,77	1.407,84	+1,04%
Tesla	US88160R1014	1,77	179,24	+3,17%

Principaux Fonds d’Actions par AGF Security S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Security Index Fund US B	96,05M	7,72	9,16	10,04
Security Index Fund US D	96,05M	7,93	10,48	11,36
Security Global F	67,29M	5,61	0,62	4,37

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US 500	5.309,8	+5,1	+0,10%
S&P 500 VIX Futures	13,38	+0,05	+0,38%
DAX	18.761,61	+68,24	+0,37%
S&P 500	5.304,72	+36,88	+0,70%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%

Aurora Cannabis	9,110	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	478,22	+12,44	+2,67%
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EUR/CHF	0,9926	+0,0006	+0,06%
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EUR/GBP	0,8512	+0,0007	+0,08%
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