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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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13,74 -0,01 -0,04%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 206,16M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Catégorie d'actif: Autre

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175414004 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Les informations sur le portefeuille de Dunas Valor Equilibrio I Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	32,80	32,80
Oblig.	91,37	91,37
Convertibles	5,24	5,24
Privilégiées	2,58	2,58
Autre	2,80	2,80

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,74	15,84
Cours/Valeur comptable	1,45	2,34
Cours/Ventes	0,94	1,99
Cours/Flux de trésorerie	7,54	9,07
Rendement de dividende	4,31	2,75
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,64	11,07

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,59	40,02
Services Financiers	18,77	84,21
Technologie	12,04	38,22
Conso / Cycliques	11,41	-17,28
Santé	9,74	-2,43
Services publics	8,28	-4,98
Consommation Défensive	5,78	-12,87
Energie	5,72	-0,62
Services de Communication	4,38	7,01
Matériaux de base	3,86	-24,39
Immobilier	0,43	-5,51

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	273,518	-0,00%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Autres Fonds Principaux par Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,90	3,41	1,43
ES0175437005	1,11B	4,40	3,06	-
Dunas Valor Flexible i	324,67M	6,77	6,45	4,16
ES0175316019	323,88M	5,97	5,73	-
ES0175414012	206M	5,00	4,56	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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