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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 213,91M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,970	13,620	9,650
Oblig.	96,020	96,570	0,550
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,029
Cours/Valeur comptable	4,270	4,213
Cours/Ventes	0,056	0,815
Cours/Flux de trésorerie	2,872	33,538
Rendement de dividende	-	3,170
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,226

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,874	87,176
Liquidités	-1,629	9,633
Produit dérivé	5,592	17,394
Gouvernement	0,153	4,460

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 238

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,04	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,76	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,44	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1,41	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1,30	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,17	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,14	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1,11	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	1,09	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
LU1234750898	365,35M	8,14	-1,03	-

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