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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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06:00:00 - Fermé. Devise en JPY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 59,81B
Type:  Fonds
Marché:  Japon
Emetteur:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:  JP90C000AGQ7 
Catégorie d'actif:  Action
SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund 22.500,000 +80,000 +0,36%

0P00013DTK Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTK). Les informations sur le portefeuille de SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,680 4,680 0,000
Autre 95,320 95,320 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,555 16,539
Cours/Valeur comptable 2,659 1,715
Cours/Ventes 1,688 1,715
Cours/Flux de trésorerie 9,197 9,496
Rendement de dividende 1,701 3,094
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,646 10,222

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 4,683 5,239

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (Class X2) - 95,32 - -

Principaux Fonds d’Actions par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SMDS Global AI Fund 467,29B 14,89 7,06 -
  SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq 275,14B 27,71 17,22 13,05
  SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity 226,67B 15,61 16,58 11,30
  SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq 184,25B 3,68 9,05 8,06
  SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund 148,54B 1,14 0,37 -0,24
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