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Smds Smam Asia Oceania High Dividend Equity Open (0P00009Z42)

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  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 20,91B
Type:  Fonds
Marché:  Japon
Emetteur:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:  JP90C00009V3 
Catégorie d'actif:  Action
SMDS SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Open 6.635,000 +106,000 +1,62%

0P00009Z42 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMDS SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Open (0P00009Z42). Les informations sur le portefeuille de SMDS SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Open incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,700 2,700 0,000
Actions 93,660 93,660 0,000
Privilégiées 3,640 3,640 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,529 14,000
Cours/Valeur comptable 1,220 1,813
Cours/Ventes 1,216 1,745
Cours/Flux de trésorerie 6,940 8,270
Rendement de dividende 7,225 3,317
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,780 12,330

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 24,110 24,479
Technologie 23,080 16,101
Conso / Cycliques 12,100 13,062
Industrielles 11,230 11,001
Services de Communication 8,910 8,775
Immobilier 6,270 8,412
Matériaux de base 5,680 5,534
Services publics 5,410 2,962
Energie 2,510 4,107
Consommation Défensive 0,690 7,804

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
SMDS Asia Oceania High Div Eq MF - 97,27 - -
  Sunway Real Estate Invest Trust MYL5176TO001 0,96 1,820 -0,55%
  Rural Funds Group AU000000RFF5 0,74 1,765 +1,14%
CapitaLand Ascendas REIT - 0,00 - -

Principaux Fonds d’Actions par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SMDS Global AI Fund 485,17B 21,99 6,30 -
  SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq 291,55B 27,54 17,53 11,80
  SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity 239,01B 18,32 18,25 10,95
  SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH 187,06B 26,96 20,22 13,61
  SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq 188,24B -0,33 7,89 6,50
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