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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)

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10/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,52B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2E5

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00017VI8

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00017VI8. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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10/01/2025	13.285,000	13.285,000	13.285,000	13.285,000	0,00%
09/01/2025	13.285,000	13.285,000	13.285,000	13.285,000	0,48%
08/01/2025	13.221,000	13.221,000	13.221,000	13.221,000	-0,08%
07/01/2025	13.232,000	13.232,000	13.232,000	13.232,000	-0,19%
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26/12/2024	13.229,000	13.229,000	13.229,000	13.229,000	0,00%
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24/12/2024	13.229,000	13.229,000	13.229,000	13.229,000	0,04%
23/12/2024	13.224,000	13.224,000	13.224,000	13.224,000	-0,41%
20/12/2024	13.278,000	13.278,000	13.278,000	13.278,000	1,79%
19/12/2024	13.045,000	13.045,000	13.045,000	13.045,000	-0,32%
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Le + haut: 13.285,000

Le + bas: 13.040,000

Différence: 245,000

Moyenne: 13.181,600

Variation %: 2,200

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