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Soandres De Activos Sicav, S.a. (S2702)

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19/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 244,43M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  JPMorgan Gestión SGIIC
ISIN:  ES0176213033 
Catégorie d'actif:  Action
Soandres de Act SICAV 1,74 -0,00 -0,12%

S2702 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Soandres de Act SICAV (S2702). Les informations sur le portefeuille de Soandres de Act SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 16,84 69,59 52,75
Actions 31,51 34,76 3,25
Oblig. 42,86 57,50 14,64
Convertibles 3,23 3,23 0,00
Privilégiées 0,08 0,08 0,00
Autre 5,49 7,39 1,90

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,71 16,07
Cours/Valeur comptable 2,72 2,32
Cours/Ventes 2,43 1,66
Cours/Flux de trésorerie 13,42 9,46
Rendement de dividende 1,45 2,51
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,71 11,13

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 18,17 19,28
Services Financiers 17,01 15,08
Industrielles 11,71 12,25
Santé 11,32 12,51
Conso / Cycliques 9,44 12,28
Immobilier 8,48 2,55
Services de Communication 6,25 7,14
Services publics 5,64 3,51
Energie 5,13 4,70
Consommation Défensive 4,18 8,06
Matériaux de base 2,67 7,02

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund LU1694214633 8,86 107,018 +0,03%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR LU1717117623 8,68 - -
  Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist IE00BF2GFH28 6,88 35,88 +0,03%
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd J Acc IE00BL0BM031 5,78 - -
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc IE00BYZNBH50 3,97 - -
  iShares China CNY Bond UCITS USD Dist IE00BYPC1H27 3,18 5,17 -0,30%
Polen Capital Focus US Gr USD D InstlUnH IE00BDC40F56 3,05 - -
BSF Global Event Driven I2 EUR H LU1382784764 3,02 - -
  iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD IE00B3VWN393 2,95 129,47 +0,12%
AXAWF US Short Dur HY Bds ZI Cap EUR Hdg LU1319658859 2,78 - -

Principaux Fonds d’Actions par JPMorgan Gestión SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  GAMiNCO iNVERSiONES 6,57M -5,96 4,00 -
  AMANIEL INVERSIONES 5,1M -6,35 1,12 1,93
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