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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Income (0P00005ZFA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 120,67M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1385S07

Catégorie d'actif: Action

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0P00005ZFA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T Bailey Dynamic Inst Inc (0P00005ZFA). Les informations sur le portefeuille de T Bailey Dynamic Inst Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,90	25,84	7,94
Actions	36,57	43,15	6,58
Oblig.	26,63	27,06	0,43
Convertibles	0,14	0,14	0,00
Privilégiées	0,05	0,05	0,00
Autre	18,71	19,75	1,04

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,92	15,37
Cours/Valeur comptable	1,58	2,26
Cours/Ventes	1,08	1,62
Cours/Flux de trésorerie	7,74	9,87
Rendement de dividende	2,59	2,89
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,50	10,41

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,41	17,75
Santé	17,87	10,21
Industrielles	13,97	11,84
Consommation Défensive	9,36	7,73
Technologie	9,24	16,70
Conso / Cycliques	7,89	10,55
Matériaux de base	5,94	5,41
Services de Communication	3,32	6,33
Immobilier	3,20	6,15
Services publics	2,52	3,56
Energie	2,27	4,42

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	8,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8,50	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,31	4,17	-0,71%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,64	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5,34	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4,79	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4,58	13,276	+1,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,53	52,28	+0,77%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4,33	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4,21	76,030	-0,13%

Principaux Fonds d’Actions par T. Bailey Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TB Evenlode Income B Income	3,09B	3,46	3,21	8,17
T Bailey Dynamic Inst Acc	67,75M	6,33	-1,73	4,32
GB00BMD8NV62	65,83M	-1,27	-8,09	-

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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