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Tata Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP4)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 172,88B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PR6

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
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0P0000XVP4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP4). Les informations sur le portefeuille de Tata Liquid Fund Direct Plan Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	63,890	64,020	0,130
Oblig.	35,880	35,880	0,000
Autre	0,230	0,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,897	48,539
Liquidités	36,819	31,200
Gouvernement	13,055	13,971

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002023Y524	4,51	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	4,46	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,96	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QQ2	2,68	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	2,56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z463	2,25	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A14EV9	2,15	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1,88	-	-
Union Bank of India	INE692A16HF8	1,87	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	1,63	-	-

Autres Fonds Principaux par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	172,88B	2,65	5,79	6,14
Tata Liquid Reg Daily DRIP	172,88B	2,62	5,70	4,97
Tata Liquid Dir Daily DRIP	172,88B	2,69	5,91	5,10
Tata Money Market Reg Daily DRIP	172,57B	2,16	5,08	4,98
Tata Money Market Regular Growth	172,57B	2,46	5,47	6,43

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S&P 500 VIX Futures	13,63	-0,16	-1,16%
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S&P 500	5.292,13	+14,62	+0,28%
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EUR/CHF	0,9769	-0,0030	-0,30%
GBP/USD	1,2780	+0,0041	+0,32%
EUR/GBP	0,8514	-0,0002	-0,02%
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