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Thesis Eldon Usd Inc (0P0000Q85R)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 118,04M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0005392146

Catégorie d'actif: Action

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0P0000Q85R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thesis Eldon USD Inc (0P0000Q85R). Les informations sur le portefeuille de Thesis Eldon USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,05	1,79	0,74
Actions	98,95	98,95	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,43	16,27
Cours/Valeur comptable	5,55	2,61
Cours/Ventes	3,92	1,85
Cours/Flux de trésorerie	17,73	10,25
Rendement de dividende	0,79	2,25
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,18	11,48

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	42,31	19,96
Services Financiers	14,06	15,00
Santé	12,61	12,16
Conso / Cycliques	10,50	11,22
Services de Communication	7,50	7,94
Industrielles	5,62	9,52
Services publics	1,91	2,59
Consommation Défensive	1,75	9,33
Immobilier	1,48	2,35
Energie	1,13	7,68
Matériaux de base	1,12	8,05

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	12,46	6,17	-1,12%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	6,22	58,11	-1,31%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2D	IE000CXLGK86	6,21	81,68	-0,60%
Microsoft	US5949181045	5,41	418.95	-1.32%
NVIDIA	US67066G1040	5,22	135.91	-3.00%
Uber Tech	US90353T1007	3,68	65,97	+1,63%
Netflix	US64110L1061	3,56	837,69	-4,26%
Visa A	US92826C8394	3,08	307,71	-1,56%
Intuit	US4612021034	2,99	623,43	-0,42%
ASML ADR	USN070592100	2,77	739,01	-0,67%

Principaux Fonds d’Actions par Thesis Unit Trust Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Thesis Lavaud Acc		341,37M	17,57	4,82	8,48

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