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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)

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20/12 - Fermé. Devise en JPY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 7,39B
Type:  Fonds
Marché:  Japon
Emetteur:  UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:  JP90C0006CC0 
Catégorie d'actif:  Obligation
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A 5.101,000 -43,000 -0,84%

0P0000KSK5 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A (0P0000KSK5). Les informations sur le portefeuille de UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,550 0,550 0,000
Autre 99,450 99,450 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 0,554 5,403

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (Aud Class) - 99,44 - -
UBS short-term yen interest rate plus fund - 0,01 - -

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Japan) Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  UBS World Public Infra Bond JPY D1M 49,02B -3,88 -7,89 -1,45
  UBS Australia Bond Open Div 1 Month 35,71B 1,64 4,02 0,77
  UBS World Public Infra Bond JPY D2Y 9,38B -3,91 -7,93 -1,46
  UBS Utility Financial Corporate Bon 7,8B 8,01 6,30 3,24
  UBS Utility Financial Corporate Bo 7,04B -1,93 -6,32 -0,64
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