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Unifond Global Macro Fi (0P00000JK0)

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7,746 0,000 0,00%

17/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0127073031

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00000JK0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unifond Global Macro FI (0P00000JK0). Les informations sur le portefeuille de Unifond Global Macro FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,620	39,410	37,790
Actions	23,070	23,070	0,000
Oblig.	75,320	80,530	5,210

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,907	14,514
Cours/Valeur comptable	2,375	2,100
Cours/Ventes	1,425	1,755
Cours/Flux de trésorerie	8,037	10,196
Rendement de dividende	2,241	2,503
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,602	11,234

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	71,238	53,092
Liquidités	-5,059	755,142
Produit dérivé	6,670	303,224
Corporate	3,303	19,675

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:subyacente Sobre Standard & Poor's	-	11,81	-	-
Espagne 9A	ES00000123B9	10,21	3,230	+0,48%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES00000123X3	10,21	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10,21	109,13	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10,21	97,69	+0,04%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	10,21	95,61	+0,01%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	10,21	94,61	0,00%
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	8,09	163,550	+0,09%
Futuro:ustnote 10 Fisica	-	8,04	-	-
Futuro:nasdaq 100	-	6,15	-	-

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