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Uti - Liquid Discontinued- Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL2)

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21/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 211,09B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01BC2

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005WL2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout (0P00005WL2). Les informations sur le portefeuille de UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,790	99,790	0,000
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,789	59,307

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1,92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211,09B	6,12	6,20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211,09B	5,68	5,64	5,75
UTI Liquid Cash Inst Growth	211,09B	6,12	6,20	6,35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211,09B	5,65	5,62	4,61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211,09B	6,08	6,16	5,13

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