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Valeria Victrix Inversiones, Sicav, S.a. (0P000133T3)

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04/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,52M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Amundi Iberia SGIIC

ISIN: ES0182748006

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000133T3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P000133T3). Les informations sur le portefeuille de VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	71,130	71,550	0,420
Oblig.	35,880	36,210	0,330
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	4,600	4,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,447	15,106
Cours/Valeur comptable	2,193	2,070
Cours/Ventes	1,013	1,532
Cours/Flux de trésorerie	7,952	8,407
Rendement de dividende	2,994	2,631
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,837	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,550	16,623
Technologie	17,040	17,086
Santé	14,880	11,453
Industrielles	14,460	12,410
Conso / Cycliques	10,000	13,005
Consommation Défensive	9,640	6,862
Energie	5,570	5,546
Matériaux de base	4,940	6,290
Services de Communication	4,770	7,827
Services publics	0,800	3,891
Immobilier	0,350	2,818

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on Euro Stoxx 50	-	10,02	-	-
Future on S&P 500	-	6,35	-	-
Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc	LU1585266114	3,37	135,060	+0,01%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	3,19	105,96	+0,09%
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	3,13	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02310065	3,08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02311105	3,06	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	3,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	3,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02404124	3,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Amundi Iberia SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	834,92M	11,88	12,31	13,49
Cartera Naranja 50/50 FI	431,67M	1,29	0,27	-
Cartera Naranja 40/60 FI	285,52M	0,67	-0,53	-
ING Direct FN Moderado FI	241,97M	0,39	-2,01	1,27
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	229,82M	14,08	10,43	3,24

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