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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class I Usd Acc (0P0000YWPL)

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Données historiques de William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

158,390 -2,680 -1,66%

04/09 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276255

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000YWPL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000YWPL). Les informations sur le portefeuille de William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,180	100,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,884	14,846
Cours/Valeur comptable	5,683	2,244
Cours/Ventes	4,223	1,647
Cours/Flux de trésorerie	22,385	9,443
Rendement de dividende	1,145	2,988
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,510	15,450

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,880	23,689
Conso / Cycliques	20,340	15,400
Industrielles	17,340	14,020
Matériaux de base	11,290	4,580
Consommation Défensive	9,260	8,639
Services Financiers	7,880	15,086
Immobilier	3,800	4,829
Santé	2,950	8,394
Services de Communication	1,760	4,682
Services publics	0,500	2,336

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aspeed Tech	TW0005274005	3,70	3.235,00	+3,35%
FF Co	KR7383220001	3,09	70.900	-2,61%
Centre Testing Intl Shenzhen	CNE100000GV8	2,33	12,96	+0,86%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	2,24	115,19	-0,31%
Coforge	INE591G01017	2,08	4.402,95	-0,23%
Parade Technologies Ltd	-	1,99	-	-
Dino Polska	PLDINPL00011	1,96	396,10	+2,43%
Lotes	TW0003533006	1,82	1.425,00	+1,06%
Com7 PCL	TH6678010013	1,77	-	-
HeadHunter Group PLC ADR	-	1,75	-	-

Principaux Fonds d’Actions par William Blair

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0675383409	4,02B	3,04	13,96	-
KI Midcap Fund A USD Acc	4,02B	2,14	11,38	13,20
KI Midcap Fund B USD Acc	4,02B	2,14	11,38	12,74
KI Midcap Fund I USD Acc	4,02B	2,15	11,43	13,24
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	913,53M	8,86	1,74	11,76

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France 40 Futures	8.007,4	+2,8	+0,03%
US 500	5.181,8	+1,1	+0,02%
S&P 500 VIX Futures	14,20	0,00	0,01%
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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

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EUR/CHF	0,9768	+0,0009	+0,09%
GBP/USD	1,2556	-0,0005	-0,04%
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USD/CAD	1,3678	+0,0016	+0,12%
USD/JPY	154,51	+0,63	+0,41%

Pétrole brut WTI	78,63	+0,15	+0,19%
Pétrole Brent	83,48	+0,15	+0,18%
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Gasoil Londres	750,50	-0,25	-0,03%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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Gaz naturel	2,165	-0,034	-1,55%

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