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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class Z Usd Acc (0P0000ZVRQ)

Luxembourg

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21/07 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276768

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ZVRQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000ZVRQ). Les informations sur le portefeuille de William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,540	0,540	0,000
Actions	99,460	99,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,237	14,846
Cours/Valeur comptable	3,152	2,244
Cours/Ventes	2,610	1,647
Cours/Flux de trésorerie	13,660	9,443
Rendement de dividende	1,810	2,988
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,560	15,450

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,160	14,020
Technologie	22,040	23,689
Conso / Cycliques	16,710	15,400
Consommation Défensive	10,060	8,639
Services Financiers	9,390	15,086
Immobilier	9,340	4,829
Santé	5,070	8,394
Matériaux de base	2,550	4,580
Services publics	2,380	2,336
Services de Communication	0,310	4,682

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Varun Beverages	INE200M01021	2,50	1.439,90	-4,46%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,31	3.833,90	+0,94%
Wiwynn	TW0006669005	2,03	2.285,00	+2,70%
Dixon Tech	INE935N01020	1,95	8.335,00	-0,94%
Prologis Property Mexico	MXCFFI170008	1,82	65,500	-1,43%
Huaming Power Equipment	CNE100000CR5	1,80	21,07	0,00%
Bank Negar	ID1000096605	1,77	4.700	-2,29%
Hyundai Electric & Energy	KR7267260008	1,69	252.000	+9,57%
Al ELM Information Security	SA15GG53GHH3	1,65	906,00	+0,55%
Hisense Kelon A	CNE000000LC9	1,63	40,56	-3,22%

Principaux Fonds d’Actions par William Blair

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0675383409	4,02B	3,04	13,96	-
KI Midcap Fund I USD Acc	4,02B	2,15	11,43	13,24
KI Midcap Fund A USD Acc	4,02B	2,14	11,38	13,20
KI Midcap Fund B USD Acc	4,02B	2,14	11,38	12,74
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	913,53M	8,86	1,74	11,76

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USD/CAD	1,3681	+0,0019	+0,14%
USD/JPY	154,48	+0,60	+0,39%

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Pétrole Brent	83,08	-0,25	-0,30%
Or	2.324,30	-6,90	-0,30%
Gasoil Londres	747,38	-3,37	-0,45%
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