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Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund C (180026)

Shanghai

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07/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 698,62M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

180026 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds YinHua Dual Return Debenture Bond Fund C (180026). Les informations sur le portefeuille de YinHua Dual Return Debenture Bond Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,880	2,880
Actions	17,370	17,370
Oblig.	25,130	25,130
Convertibles	11,840	11,840
Autre	42,780	42,780

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,806	16,609
Cours/Valeur comptable	1,596	2,257
Cours/Ventes	1,391	1,879
Cours/Flux de trésorerie	7,104	13,555
Rendement de dividende	2,313	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,008	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,550	21,231
Industrielles	18,770	22,389
Santé	13,700	11,873
Matériaux de base	11,320	16,749
Consommation Défensive	10,850	12,026
Services Financiers	6,670	13,657
Conso / Cycliques	6,520	12,991
Services de Communication	4,260	5,253
Immobilier	3,030	5,253
Services publics	2,440	7,259
Energie	1,890	8,074

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 217

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,61	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2022 MTN2	-	5,44	-	-
YIXING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,41	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	4,35	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	4,32	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0,50	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	0,45	-	-
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO.,LTD. BOND	-	0,44	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,42	8,99	-3,02%

Principaux Fonds Obligataires par Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	100,32B	0,45	1,83	2,65
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	100,32B	0,51	2,08	-
Yinhua Money Market A	67,23B	0,44	1,84	2,67
Yinhua Money Market B	67,23B	0,50	2,09	2,91
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd D	63,93B	0,00	0,00	-

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S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
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