Mardi, Deutsche Bank a relevé la note de l'action SentinelOne Inc (NYSE: S) de "Conserver" à "Acheter" et a augmenté l'objectif de cours à 32,00$, contre 25,00$ précédemment. Cette décision reflète la confiance de la firme dans l'élan organique positif de l'entreprise et sa capacité à naviguer dans les perturbations du marché survenues depuis le 19 juillet.
SentinelOne connaît une augmentation des opportunités suite à une panne importante de Windows en juillet, ce qui a contribué à l'optimisme de la firme. L'analyste a noté que, bien que la révision à la hausse ne prédise pas spécifiquement les résultats du troisième trimestre fiscal, elle est basée sur des observations de terrain depuis l'été.
La croissance de l'entreprise est attribuée à sa technologie basée sur l'IA et à sa forte présence dans des sous-segments à forte croissance tels que la sécurité cloud et les données. Deutsche Bank estime que les clients reconnaissent les différences architecturales entre les fournisseurs et les risques associés à la concentration des fournisseurs, ce qui pourrait être avantageux pour SentinelOne.
L'analyste de Deutsche Bank a également ajusté ses attentes concernant la croissance future de SentinelOne, relevant la prévision de croissance du revenu récurrent annuel net (NNARR) pour l'exercice 2026 à 15% d'une année sur l'autre, contre un consensus de 10%. Cette révision suggère qu'il pourrait y avoir un potentiel de croissance supplémentaire au-delà des estimations actuelles.
Avec le modèle mis à jour et le changement de notation, le nouvel objectif de cours est dérivé d'une analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF). L'objectif de 32$ implique un multiple de 9,4x la valeur d'entreprise/ventes basé sur les ventes projetées pour l'année civile 2025, indiquant des perspectives positives pour la performance financière de SentinelOne dans les années à venir.
Dans d'autres actualités récentes, SentinelOne a fait des progrès significatifs dans l'industrie de la cybersécurité. L'entreprise a rapporté une augmentation de 33% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en glissement annuel et une hausse de 32% de son revenu récurrent annuel. De plus, SentinelOne a élargi sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour améliorer ses capacités de sécurité basées sur l'IA.
L'entreprise a également annoncé un accord commercial majeur avec Lenovo, prévoyant de préinstaller le package de base Control de SentinelOne sur les nouveaux PC. Ce développement a été noté par TD Cowen, qui a maintenu une notation "Acheter" et un objectif de cours de 35$.
Les analystes ont prêté attention à ces développements. DA Davidson a maintenu une notation "Neutre" sur les actions de SentinelOne tout en augmentant l'objectif de cours à 25,00$.
Piper Sandler a maintenu une notation "Surpondérer" pour SentinelOne, soulignant les avancées de l'entreprise en matière d'IA et ses nouvelles fonctionnalités d'automatisation. Needham a initié une couverture avec une notation "Acheter" et un objectif de 32$, tandis que Loop Capital a réitéré sa notation "Acheter" et un objectif de cours de 30,00$.
Enfin, SentinelOne a annoncé la nomination de Barbara Larson au poste de nouvelle Directrice Financière et a reçu l'autorisation de niveau d'impact élevé du Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) pour sa plateforme Singularity et son lac de données Singularity. Ce sont les développements récents qui contribuent à la trajectoire de croissance de SentinelOne.
Perspectives InvestingPro
La récente révision à la hausse par Deutsche Bank s'aligne sur plusieurs indicateurs clés et perspectives d'InvestingPro. La solide position financière de SentinelOne est évidente d'après les données d'InvestingPro, qui montrent que l'entreprise détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan et que ses actifs liquides dépassent ses obligations à court terme. Cette stabilité financière soutient la capacité de l'entreprise à investir dans des opportunités de croissance et à naviguer dans les perturbations du marché, comme souligné dans l'analyse de Deutsche Bank.
Les conseils InvestingPro révèlent que SentinelOne a démontré un rendement élevé au cours de la dernière année, avec un remarquable rendement total du prix de 73,34%. Cette performance, associée à un solide rendement de 28,09% au cours des trois derniers mois, souligne la confiance croissante du marché dans le potentiel de l'entreprise, s'alignant sur les perspectives revues à la hausse de Deutsche Bank.
Bien que l'entreprise ne soit pas actuellement rentable, les conseils InvestingPro indiquent que les analystes prédisent que SentinelOne sera rentable cette année. Cette projection soutient la vision optimiste de Deutsche Bank sur la performance future de l'entreprise et sa prévision revue à la hausse pour le revenu récurrent annuel net de l'exercice 2026.
Pour les investisseurs cherchant une compréhension plus approfondie des perspectives de SentinelOne, InvestingPro offre 5 conseils supplémentaires, fournissant une analyse plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.