Mercredi, Stewart Glickman, analyste chez CFRA, a relevé la recommandation sur l'action Antero Resources (NYSE:AR) de Conserver à Acheter, augmentant significativement l'objectif de cours à 43,00$ contre 29,00$ précédemment. Cette réévaluation s'aligne sur le sentiment général du marché, les données InvestingPro montrant que six analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir.
L'action a démontré une forte dynamique, gagnant plus de 64% au cours de l'année écoulée et se négociant actuellement près de son plus haut sur 52 semaines de 39,43$. La réévaluation de Glickman est basée sur une évolution positive des perspectives du marché du gaz naturel, qui devrait bénéficier à la performance financière de l'entreprise.
Glickman justifie le nouvel objectif de cours en appliquant un multiple de 7,9x la valeur d'entreprise sur l'EBITDA projeté pour 2025, ce qui est supérieur à la moyenne historique d'Antero Resources. Avec un EBITDA actuel de 880,55 millions $ et une capitalisation boursière de 12,01 milliards $, les investisseurs doivent noter que l'analyse InvestingPro suggère que l'action se négocie au-dessus de sa juste valeur. La révision reflète une vision plus optimiste des prix du gaz naturel à l'avenir.
Dans cette optique, CFRA a relevé son estimation de bénéfice par action (BPA) pour Antero Resources pour 2024 de 0,03$ à 0,11$ et pour 2025 de 2,13$ à 2,59$. Découvrez 12 informations clés supplémentaires sur AR avec un abonnement InvestingPro, incluant des métriques de valorisation détaillées et des prévisions de croissance.
L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a rapporté que le gaz de travail en stockage aux États-Unis est actuellement environ 6,5% au-dessus de la moyenne sur cinq ans pour cette période de l'année. Cependant, Glickman s'attend à ce que ce surplus diminue en raison d'une demande accrue due à une période prolongée de temps froid à travers le pays. De plus, Antero Resources devrait bénéficier de la demande croissante au comptant pour le gaz naturel liquéfié (GNL) américain, les États-Unis étant un fournisseur compétitif à faible coût.
Le profil de coûts de l'entreprise est également vu favorablement par CFRA, étant relativement meilleur que la moyenne de l'industrie. Avec l'amélioration anticipée des prix du gaz naturel, Glickman prévoit une augmentation significative de la capacité bénéficiaire d'Antero Resources. La santé financière de l'entreprise est soulignée par un ratio dette/capital de 26% et une marge bénéficiaire brute de 63,79%.
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Dans d'autres actualités récentes, Antero Resources a connu des développements notables dans sa stratégie financière. L'entreprise a rapporté une réduction de 22% du temps de forage et une diminution de 8% des coûts totaux des puits lors de son alerte résultats du T3. De plus, un budget d'investissement de 650 millions $ a été fixé pour 2024, marquant une réduction de 28% par rapport à 2023.
Arun Jayaram, analyste chez JPMorgan, a maintenu une recommandation Surpondérer sur Antero Resources, augmentant l'objectif de cours à 38,00$ contre 36,00$ précédemment. Jayaram s'attend à une solide performance opérationnelle de l'entreprise au quatrième trimestre 2024, avec des volumes de production conformes aux estimations du marché mais des dépenses d'investissement légèrement plus élevées en raison du calendrier des achèvements.
Pour 2025, Jayaram anticipe qu'Antero Resources maintiendra un niveau de production de 3,40 milliards de pieds cubes équivalents par jour avec des dépenses d'investissement totales de 818 millions $. L'entreprise devrait également donner la priorité au remboursement de sa facilité de crédit et des obligations senior 2026 restantes, avec des plans pour relancer son programme de retour aux actionnaires dans la seconde moitié de l'année.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.