Mercredi, H.C. Wainwright a maintenu une perspective positive sur les actions de Gevo, Inc. (NASDAQ:GEVO), réitérant une recommandation d'achat avec un objectif de cours de 14,00$. La firme a souligné les avancées significatives de Gevo au cours de la dernière année et demie, qui ont renforcé la position de l'entreprise et amélioré ses perspectives de rentabilité et de flux de trésorerie.
Les mouvements stratégiques de Gevo incluent l'acquisition de l'usine d'éthanol de Red Trail en septembre 2024, qui dispose d'une capacité de production de 65 millions de gallons par an et est située sur 500 acres dans le Dakota du Nord.
Cette installation, avec ses capacités de séquestration du carbone, a récemment rapporté un bénéfice brut de 5,3 millions de dollars, soit 15,3% de ses revenus, et un bénéfice net de 3,8 millions de dollars, représentant 11,0% des revenus. L'infrastructure existante de cette usine est capable de séquestrer environ 160.000 tonnes métriques de carbone par an.
En plus de l'acquisition, Gevo a augmenté sa capacité de gaz naturel renouvelable (GNR) au cours des derniers trimestres. La production de 101.101 MMBtu de GNR par l'entreprise a dépassé son objectif annuel de 400.000 MMBtu au troisième trimestre 2024.
De plus, Gevo a lancé la commercialisation de son système de suivi Verity avec le lancement d'un programme privé pour les producteurs destiné à un client de biocarburants. Ce système est conçu pour surveiller et vérifier l'intensité carbone de divers produits et services, ce qui pourrait devenir un contributeur important à la rentabilité future de Gevo.
Enfin, l'entreprise progresse avec sa technologie Ethanol-to-Olefins (ETO), qui devrait générer des revenus de licence dans les mois à venir. Ce développement s'inscrit dans la stratégie plus large de Gevo visant à diversifier ses offres et ses sources de revenus. La recommandation d'achat réitérée et l'objectif de cours reflètent la confiance dans la trajectoire de Gevo et son potentiel de croissance soutenue.
Dans d'autres nouvelles récentes, Gevo Inc. a annoncé des perspectives de croissance substantielles avec des développements stratégiques clés. Ceux-ci incluent l'acquisition imminente de Red Trail Energy, dont la clôture est prévue pour le premier trimestre 2025 et qui devrait générer environ 200 millions de dollars de revenus pour l'exercice 2023. De plus, Gevo a reçu un prêt conditionnel important de 1,63 milliard de dollars du Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) pour son projet Net-Zero 1 de carburant d'aviation durable (SAF).
L'entreprise a également récemment acquis CultivateAI, intégrant l'analyse de données agricoles aux solutions de comptabilité carbone de Gevo, une initiative qui devrait contribuer à hauteur de 1,7 million de dollars aux revenus en 2024. Ces initiatives s'alignent sur l'objectif de Gevo de développer des solutions à faible émission de carbone et d'atteindre un EBITDA ajusté positif d'ici 2025.
Malgré une perte d'exploitation de 24 millions de dollars au troisième trimestre 2024, Gevo maintient une situation financière solide avec 292,9 millions de dollars en liquidités et un revenu combiné et des revenus d'intérêts de 5,8 millions de dollars. L'entreprise a également assuré que les conditions de sécheresse n'affecteraient pas sa chaîne d'approvisionnement en maïs de grande culture et explore des alternatives logistiques pour le transport du CO2. Ce sont des développements récents dans la stratégie de Gevo visant à renforcer ses revenus et à améliorer son projet SAF.
Perspectives InvestingPro
Pour compléter les perspectives positives présentées par H.C. Wainwright, les données récentes d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire sur la situation financière et la performance de marché de Gevo. Au cours des douze derniers mois se terminant au troisième trimestre 2024, Gevo a rapporté un chiffre d'affaires de 15,59 millions de dollars, avec une croissance notable de 16,59% en glissement annuel. Cela s'aligne avec les expansions stratégiques et les acquisitions de l'entreprise mentionnées dans l'article.
Cependant, il est important de noter que Gevo opère actuellement à perte, avec un résultat d'exploitation ajusté de -92,52 millions de dollars pour la même période. Cela se reflète dans deux conseils clés d'InvestingPro : "Brûle rapidement ses liquidités" et "Non rentable au cours des douze derniers mois". Ces points soulignent l'importance des récents mouvements stratégiques de l'entreprise, y compris l'acquisition de l'usine d'éthanol Red Trail et l'expansion de la capacité de GNR, qui visent à améliorer la rentabilité.
Sur une note positive, un autre conseil InvestingPro souligne que Gevo "Détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan", ce qui pourrait offrir une flexibilité financière alors que l'entreprise poursuit ses initiatives de croissance. De plus, l'action a montré une forte performance récemment, avec un rendement de prix de 147,25% au cours des trois derniers mois et de 126,61% au cours des six derniers mois, reflétant potentiellement l'optimisme du marché quant aux perspectives de l'entreprise.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires sur Gevo, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.