Mardi, Needham a maintenu sa recommandation d'achat sur Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) et a relevé son objectif de cours de 36,00$ à 43,00$. Cet ajustement fait suite aux solides performances de Zeta au troisième trimestre, qui ont dépassé les attentes.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a notamment été stimulé par les contributions politiques, ainsi que par une forte croissance du revenu moyen par utilisateur (ARPU) et une croissance significative des revenus directs, supérieure à 40% et bénéfique pour les marges.
Les résultats positifs du troisième trimestre ont conduit à une nouvelle révision à la hausse des prévisions financières de Zeta, dépassant les prévisions des analystes. Les perspectives préliminaires de la direction pour l'exercice 2025 ont également été saluées, indiquant une croissance organique anticipée de plus de 17% d'une année sur l'autre et des marges d'EBITDA ajustées d'environ 20%. Needham a jugé ces perspectives préliminaires comme étant fixées de manière conservatrice.
L'analyse de la firme suggère que l'ARPU de Zeta est susceptible de poursuivre sa trajectoire ascendante jusqu'à l'exercice 2025, ce qui pourrait propulser les taux de croissance organique au-delà de 20%. Cette attente est étayée par la pénétration croissante des agences et un changement vers les dépenses directes au sein du segment. De plus, l'adoption de nouveaux canaux et innovations, tels que le mobile, devrait encore améliorer l'ARPU et contribuer à la croissance.
La position de Needham sur Zeta Global reste positive, avec la conviction que la performance financière de l'entreprise sera renforcée par ces facteurs. La firme encourage les investisseurs à considérer Zeta Global comme une option d'investissement attrayante avant la publication des prévisions financières officielles pour l'exercice 2025.
Dans d'autres actualités récentes, Zeta Global Holdings Corp a rapporté des développements récents substantiels.
La performance financière de l'entreprise technologique a été solide, avec un chiffre d'affaires pour le T3 2024 en hausse de 42% sur un an à 268 millions $ et un EBITDA ajusté en hausse de 59% à 54 millions $. RBC Capital Markets, Barclays et DA Davidson ont tous reconnu cette performance robuste, RBC Capital relevant son objectif de cours à 43$, Barclays à 32$ et DA Davidson à 42$, tout en maintenant leurs recommandations respectives.
La croissance de Zeta Global a été attribuée à des acquisitions stratégiques, des contrats clés, des partenariats et une attention accrue portée aux solutions de marketing basées sur l'IA. L'entreprise a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2024 à 931 millions $, indiquant une croissance d'environ 28% sur un an. L'expansion de l'ARPU de l'entreprise et des revenus des candidats politiques plus élevés que prévu ont également contribué à cette tendance à la hausse.
La direction de Zeta Global a exprimé sa confiance dans le maintien de davantage de revenus liés au plaidoyer pour l'exercice 2025, sur la base de la performance de l'entreprise par rapport aux cycles électoraux précédents. Les analystes de RBC Capital, Barclays et DA Davidson ont fait preuve d'optimisme quant aux performances futures et à la position sur le marché de Zeta Global.
Perspectives InvestingPro
Les performances récentes de Zeta Global Holdings Corp s'alignent sur les perspectives optimistes présentées par Needham. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise a affiché une croissance impressionnante, avec une augmentation de 32,61% du chiffre d'affaires trimestriel au T2 2024. Cette croissance robuste se reflète dans la performance de l'action, avec un remarquable rendement de 345,87% sur le cours au cours de l'année écoulée.
Les conseils InvestingPro soulignent que trois analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, soutenant la position positive de Needham. La forte dynamique financière de l'entreprise est encore démontrée par son rendement significatif au cours de la dernière semaine et sa forte performance au cours des trois derniers mois.
Bien que Zeta Global se négocie actuellement à un multiple de valorisation élevé par rapport au chiffre d'affaires et proche de son plus haut sur 52 semaines, ces métriques pourraient être justifiées par la trajectoire de croissance de l'entreprise et son potentiel de rentabilité. Un conseil InvestingPro suggère que les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui pourrait marquer un tournant pour la performance financière de Zeta.
Pour les investisseurs cherchant à approfondir leur compréhension du potentiel de Zeta Global, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des informations précieuses sur les perspectives de l'entreprise. Ces conseils, ainsi que des métriques en temps réel, peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées en ligne avec les perspectives optimistes de Needham sur Zeta Global.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.