Mercredi, RBC Capital a maintenu sa position optimiste sur les actions de GE Vernova (NYSE: GEV), réaffirmant une recommandation Surperformance et un objectif de cours de 285,00$. Cette décision fait suite à un examen des perspectives actualisées de Siemens Energy, que RBC estime mettre en évidence une forte demande du secteur et des tendances positives en termes de marges. L'analyse suggère que les attentes consensuelles à long terme pour 2028 pourraient être sous-estimées.
Selon l'analyste de RBC Capital, les perspectives de Siemens Energy pourraient indiquer un potentiel de hausse de leurs prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour GE Vernova, en particulier dans le segment de l'électrification.
Siemens Energy prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires à deux chiffres bas entre 2024 et 2028, avec des marges bénéficiaires (EBIT) comprises entre 13 et 15% en 2028. Cette projection est plus optimiste par rapport aux prévisions actuelles de RBC d'un TCAC du chiffre d'affaires de 11% et des marges EBITDA de 13,7% pour la même période.
L'analyste a noté que si environ 1,5% est pris en compte pour les charges d'amortissement, l'objectif d'EBITDA de Siemens Energy se situerait entre 14,5 et 16,5%, dépassant les prévisions de RBC. La firme a également mentionné que les attentes des investisseurs pourraient déjà être supérieures à leurs prévisions alors qu'ils anticipent la journée des investisseurs de GE Vernova début décembre.
L'analyse de RBC Capital conclut que les perspectives de Siemens Energy renforcent une vision optimiste du marché. La firme prévoit que les actions de GE Vernova réagiront probablement positivement à l'annonce du concurrent, reflétant le potentiel d'une performance financière plus solide dans les années à venir.
Dans d'autres actualités récentes, GE Vernova a rapporté des résultats mitigés pour le troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires dépassant les attentes mais des bénéfices inférieurs aux prévisions. Les analystes de Jefferies, Truist Securities et Goldman Sachs ont révisé leurs objectifs de cours pour l'entreprise, reflétant leur confiance dans son potentiel de croissance.
Jefferies a relevé l'objectif à 348$, Truist Securities à 325$, et Goldman Sachs à 324$. Toutes les firmes ont maintenu des recommandations positives sur l'action de l'entreprise, soulignant la forte croissance dans les segments Power et Electrification.
Malgré le manque à gagner en termes de bénéfices, GE Vernova a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, s'attendant à ce que le chiffre d'affaires se situe vers la limite supérieure de la fourchette de 34-35 milliards de dollars. L'entreprise s'attaque également aux défis de son activité Wind, prévoyant un retour à la rentabilité au quatrième trimestre 2024.
Ces développements récents dans la performance et le positionnement stratégique de GE Vernova devraient être davantage discutés lors de la prochaine Journée des Analystes le 10 décembre. Cet événement devrait fournir plus d'informations sur les plans stratégiques et les objectifs financiers de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro renforcent les perspectives optimistes de RBC Capital sur GE Vernova (NYSE: GEV). La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 89,23 milliards de dollars, reflétant une forte confiance des investisseurs. Le chiffre d'affaires de GEV pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2024 a atteint 34,42 milliards de dollars, avec une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires de 8,0% au T3 2024, s'alignant sur les tendances robustes de la demande du secteur soulignées dans l'article.
Les conseils InvestingPro suggèrent que GE Vernova devrait voir une croissance de son bénéfice net cette année, et cinq analystes ont révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir. Ces conseils corroborent l'opinion de RBC Capital selon laquelle les attentes consensuelles pour 2028 pourraient être sous-estimées. De plus, les forts rendements de GEV sur diverses périodes, y compris un rendement de 146,64% au cours de la dernière année, soulignent la solide performance de l'entreprise et son potentiel de croissance future.
Il convient de noter que GEV se négocie à des multiples de valorisation élevés, notamment un ratio P/E de 60,98 et un ratio Prix / Valeur Comptable de 9,39 pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2024. Cette valorisation premium suggère que les investisseurs intègrent des attentes de croissance significatives, ce qui s'aligne avec les perspectives positives du secteur discutées dans l'article.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 10 conseils supplémentaires pour GE Vernova, fournissant des aperçus plus approfondis sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.