Mercredi, Wells Fargo a réitéré sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 1.000,00$ sur les actions d'Eli Lilly (NYSE:LLY), malgré un chiffre d'affaires au quatrième trimestre inférieur aux attentes du marché. Eli Lilly a déclaré un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars, en deçà des estimations consensuelles d'environ 14 milliards de dollars.
Cette baisse a été attribuée à des ventes plus faibles que prévu de son portefeuille Mounjaro et Zepbound, qui ont totalisé 5,4 milliards de dollars contre les 6,5 milliards anticipés. Selon les données d'InvestingPro, la croissance du chiffre d'affaires d'Eli Lilly reste robuste à 27,41% sur les douze derniers mois, avec des objectifs de cours des analystes allant de 580$ à 1.250$.
L'analyste de Wells Fargo a noté que la baisse du chiffre d'affaires était quelque peu anticipée en raison des tendances des prescriptions et n'indique pas nécessairement un problème de demande. L'entreprise a développé ses capacités d'approvisionnement à Porto Rico, suggérant que la baisse est davantage liée à des contraintes d'approvisionnement qu'à un manque d'intérêt des consommateurs.
Malgré ce manque à gagner, le reste de l'activité d'Eli Lilly a été suffisamment performant pour réduire le déficit global de revenus à 500 millions de dollars. L'entreprise maintient une position financière solide, avec une marge bénéficiaire brute impressionnante de 80,91% et un score de santé financière globale BON selon InvestingPro.
Pour l'avenir, Eli Lilly a fourni des prévisions pour 2025, projetant un chiffre d'affaires total entre 58 et 61 milliards de dollars. Le point médian de cette fourchette, 59,5 milliards de dollars, est légèrement supérieur au consensus Visalpha de 58,2 milliards de dollars. Le modèle de Wells Fargo avait prévu 58,4 milliards de dollars pour 2025. Ces prévisions reflètent des perspectives de croissance positives, avec une augmentation potentielle de 32% par rapport aux chiffres de 2024 au point médian.
Selon l'analyse de juste valeur d'InvestingPro, l'action se négocie actuellement au-dessus de sa juste valeur calculée, bien que les analystes maintiennent des objectifs optimistes, reflétant la confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise. Les abonnés à InvestingPro ont accès à 14 informations précieuses supplémentaires sur la santé financière et les perspectives de croissance d'Eli Lilly.
La question clé pour les investisseurs est de savoir s'ils peuvent se fier aux prévisions de l'entreprise, surtout après deux trimestres consécutifs de résultats inférieurs aux attentes. Wells Fargo reste optimiste, s'attendant à ce que l'accès aux produits d'Eli Lilly et la demande pour ceux-ci augmentent en 2025, avec une expansion des indications et géographique. L'entreprise prévoit une augmentation de 60% des doses vendables au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024.
Wells Fargo a souligné l'importance des tendances des prescriptions au premier trimestre, qui devraient montrer une inflexion due au marketing direct auprès des consommateurs et à l'expansion des indications et de l'accès aux États-Unis. La firme suggère qu'Eli Lilly a peut-être maintenant fixé des attentes plus précises après les erreurs de prévisions des trimestres précédents. Pour atteindre les attentes consensuelles concernant les ventes de tirzepatide en 2025, un taux de croissance trimestriel d'environ 10% serait suffisant, notant que les prescriptions ont augmenté d'environ 21% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre.
Dans d'autres actualités récentes, l'entreprise pharmaceutique Eli Lilly a connu des développements significatifs. La société a récemment acquis le programme d'inhibiteur PI3Kα de Scorpion Therapeutics dans le cadre d'un accord qui pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars. Malgré des revenus préliminaires du quatrième trimestre inférieurs aux attentes, Eli Lilly prévoit une croissance des revenus de 32% pour 2024 et des prévisions plus élevées pour 2025.
Les analystes de BofA Securities et Citi maintiennent une recommandation d'Achat sur Eli Lilly, avec des objectifs respectifs de 997$ et 1.250$. Le lancement du candidat-médicament oral GLP-1 de l'entreprise, Orforglipron, est prévu pour début 2026. De plus, Truist Securities a réaffirmé sa recommandation d'Achat sur Eli Lilly, exprimant sa confiance dans les médicaments contre l'obésité de l'entreprise, Mounjaro et Zepbound.
Cependant, TD Cowen a soulevé des inquiétudes quant à l'avenir de l'industrie pharmaceutique mondiale en raison des tarifs américains et des tensions géopolitiques, mais a noté que les grandes entreprises pharmaceutiques, dont Eli Lilly, sont bien positionnées pour atténuer ces risques. Ce sont les développements récents pour Eli Lilly.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.