BTIG a ajusté sa position sur Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI), en augmentant l'objectif de prix à 140 $ contre 80 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat. Ce changement fait suite à la publication par Fortress Transportation d'une solide marge d'EBITDA ajusté de 48 % pour le deuxième trimestre 2024.
Le bénéfice dilué par action (BPA) de la société pour le trimestre a été déclaré à une perte de (2,26) $, qui comprenait des frais d'internalisation substantiels de 300 millions de dollars. Cette dépense unique est liée à la résiliation de l'accord de gestion avec Fortress Investment Group. Cette résiliation a eu pour effet d'internaliser les fonctions de gestion de FTAI Aviation.
La mise à jour de la couverture par BTIG reflète une transition par rapport à l'analyste précédent, Greg Lewis, qui recommandait également une note d'achat, mais avec un objectif de prix inférieur. Le nouvel objectif de prix de 140 dollars représente une augmentation significative et suggère des perspectives positives pour la performance financière de la société.
Au deuxième trimestre, l'importante marge d'EBITDA ajusté de FTAI Aviation témoigne d'une solide performance opérationnelle sous-jacente. Toutefois, la perte de bénéfice par action signalée met en évidence l'impact des frais d'internalisation exceptionnels sur le résultat net de la société.
Dans d'autres nouvelles récentes, Fortress Transportation a connu des développements significatifs. Benchmark a relevé l'objectif de cours de l'action de la société à 150 dollars, tout en maintenant une note d'achat. Ce nouvel objectif est basé sur des scénarios entourant l'approbation potentielle du fabricant de pièces (PMA).
De son côté, Stifel a fait passer Fortress Transportation de "Hold" à "Buy", en augmentant l'objectif de cours à 132 dollars, influencé par le potentiel de croissance de la société et l'acquisition stratégique de l'usine de Lockheed Montréal.
Fortress Transportation a déclaré des revenus de 444 millions de dollars, dépassant de 27% les prévisions du consensus, avec un EBITDA ajusté atteignant 214 millions de dollars. Cependant, le bénéfice ajusté par action a affiché une perte de 2,26 $ en raison d'une charge de 300 millions de dollars liée à la transition de l'entreprise vers une structure gérée en interne. RBC Capital Markets et Compass Point ont tous deux ajusté leurs perspectives financières pour la société, en augmentant l'objectif de prix à 120 et 118 dollars respectivement.
En revanche, Wolfe Research a rétrogradé l'action de Fortress Transportation de "Outperform" à "Peer Perform". Enfin, par l'intermédiaire de sa filiale FTAI Aviation, Fortress Transportation a annoncé son intention d'acquérir Lockheed Martin Commercial Engine Solutions pour 170 millions de dollars, dans le but de renforcer ses activités de maintenance, de réparation et d'échange.
Perspectives InvestingPro
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) a fait les gros titres grâce à sa solide marge d'EBITDA ajusté et à la récente mise à jour de son objectif de cours par BTIG. À la lumière de ces développements, les données et les conseils d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs qui considèrent le potentiel de FTAI.
Les données d'InvestingPro indiquent une croissance significative des revenus de 28,22% au cours des douze derniers mois au T2 2024, avec une croissance trimestrielle des revenus encore plus impressionnante de 61,69%. Cette trajectoire de croissance se reflète dans la marge bénéficiaire brute de la société, qui s'élève à 47,76%. Cependant, il est important de noter le ratio C/B négatif de la société de -224,15, qui suggère que les investisseurs paient plus pour chaque dollar de bénéfices de FTAI, ce qui indique que l'action pourrait être surévaluée.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires pour l'année en cours, deux d'entre eux ayant revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir. Cet optimisme peut être tempéré par le fait que le revenu net devrait chuter cette année, et que les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année. Malgré ces indicateurs mitigés, le cours de l'action FTAI a connu une forte hausse au cours des six derniers mois, avec un rendement total de 118,19 % sur six mois et un rendement de 165,5 % depuis le début de l'année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.