Lundi, Citi a maintenu sa note d'achat et son objectif de prix de 920,00 $ pour BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), suite à l'annonce récente de l'acquisition de Preqin, une opération destinée à renforcer les capacités de BlackRock dans le secteur des marchés privés. L'acquisition, évaluée à 3,2 milliards de dollars, devrait permettre de combiner les vastes données et outils de recherche de Preqin avec la plateforme Aladdin de BlackRock, afin de créer un fournisseur de technologies et de données de premier plan pour les marchés privés.
BlackRock prévoit que Preqin contribuera à hauteur d'environ 240 millions de dollars de revenus hautement récurrents pour l'année 2024, avec un taux de récurrence de 99 %. Ces revenus ont connu une tendance à la hausse, augmentant d'environ 20 % par an au cours des trois dernières années. L'opération devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024 et devrait entraîner une légère dilution des marges et du bénéfice par action (BPA) ajusté en 2025.
L'acquisition stratégique est considérée comme un développement positif pour BlackRock, car elle devrait renforcer l'écosystème d'Aladdin, approfondir la pénétration de l'entreprise dans les données des marchés privés et diversifier davantage ses flux de revenus et de bénéfices. L'intégration des capacités de Preqin au flux de travail d'Aladdin devrait créer une présence dominante dans la sphère des technologies et des données des marchés privés.
Dans d'autres nouvelles récentes, BlackRock a annoncé l'acquisition de Preqin, une société de données basée au Royaume-Uni, dans le cadre d'une transaction de 3,2 milliards de dollars. Cette acquisition devrait permettre de renforcer la plateforme technologique Aladdin de BlackRock en intégrant les données, la recherche et les outils de Preqin. Malgré l'acquisition, Preqin devrait fonctionner comme un produit autonome et générer environ 240 millions de dollars de revenus récurrents en 2024.
Parallèlement, BlackRock devrait reprendre les négociations avec le Sri Lanka concernant la restructuration de plus de 12 milliards de dollars d'obligations. Les discussions devraient reprendre peu de temps après qu'un groupe de détenteurs d'obligations, dont BlackRock, a accepté des conditions de non-divulgation.
Sur le plan analytique, le BlackRock Investment Institute a fait preuve de prudence à l'égard des bons du Trésor américain à long terme à l'approche des élections présidentielles, estimant que les investisseurs chercheront à obtenir des rémunérations plus élevées en raison de la persistance d'importants déficits budgétaires.
En outre, la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis examine les violations potentielles des lois antitrust commises par la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), un groupe dont BlackRock est membre. Enfin, BlackRock, en association avec Citadel Securities, se prépare à lancer une nouvelle bourse nationale au Texas, dont les documents d'enregistrement seront soumis à la Securities and Exchange Commission dans le courant de l'année.
Perspectives InvestingPro
La décision stratégique de BlackRock d'acquérir Preqin est conforme à sa stabilité financière et à son potentiel de croissance, comme l'indiquent les données en temps réel d'InvestingPro. Avec une solide capitalisation boursière de 116,56 milliards de dollars et un ratio C/B favorable de 19,77, BlackRock fait preuve d'une grande confiance du marché. La croissance des revenus de la société au cours des douze derniers mois, au premier trimestre 2024, a été de 5,32%, ce qui renforce la trajectoire ascendante des bénéfices de la société.
Les investisseurs qui s'intéressent à l'engagement à long terme de BlackRock en faveur de la valeur actionnariale peuvent prendre note de l'augmentation constante du dividende de la société pendant 14 années consécutives, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro. En outre, le fait que les actifs liquides de la société dépassent les obligations à court terme indique une position de liquidité saine, ce qui rassure encore davantage sur la prudence financière de BlackRock. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et obtenir d'autres Perspectives InvestingPro, notamment sur le faible ratio C/B de la société par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, cinq autres conseils sont disponibles et accessibles moyennant un abonnement. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour obtenir jusqu'à 10 % de réduction sur un abonnement annuel Pro et un abonnement annuel ou bi-annuel Pro+.
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