Citi a réaffirmé sa recommandation d'achat sur KeyCorp (NYSE: NYSE:KEY), maintenant son objectif de cours à 19,00€ pour la société de services financiers.
Cette évaluation fait suite au récent rapport sur les bénéfices de KeyCorp, dont l'analyste de Citi a noté que le revenu net avant provisions (PPNR) de base correspondait largement à leurs estimations.
Le rapport indiquait que bien qu'il y ait eu des écarts mineurs dans les frais et les dépenses, ceux-ci étaient pour la plupart contrebalancés.
La direction de KeyCorp a fourni des prévisions pour le quatrième trimestre, anticipant un taux de sortie du revenu net d'intérêts (NII) dépassant 1.020 millions €, légèrement en dessous du consensus Visible Alpha de 1.031 millions €. De plus, ils prévoient une marge nette d'intérêts (NIM) d'environ 2,40%. Les révisions à la hausse des prévisions de l'entreprise concernant les frais et les dépenses pour l'année complète devraient se compenser.
KeyCorp a connu une légère augmentation des pertes nettes sur créances (NCOs) au cours du trimestre. Par conséquent, la direction prévoit maintenant que les NCOs pour 2024 se situeront dans une fourchette de 35 à 40 points de base. Malgré cette hausse, l'entreprise a libéré des réserves au cours du trimestre. Le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de KeyCorp s'est amélioré de 30 points de base, atteignant 10,8% alors que les actifs pondérés en fonction des risques (RWAs) ont diminué de 2%.
Dans d'autres nouvelles récentes, KeyCorp a fait l'objet de plusieurs développements importants. Goldman Sachs a maintenu sa recommandation d'achat sur KeyCorp, suite au récent rapport sur les bénéfices du troisième trimestre de l'entreprise. La banque a rapporté un bénéfice par action (EPS) de base de 0,30€, légèrement supérieur à la prévision attendue de 0,28€, principalement en raison de dépenses de base plus faibles.
Barclays a également maintenu sa notation Equalweight sur KeyCorp, soulignant que l'EPS de l'entreprise a dépassé les attentes, en raison d'un revenu net d'intérêts meilleur que prévu et de dépenses contrôlées. Cependant, Baird a abaissé la note de l'action de Surperformance à Neutre et a réduit l'objectif de cours à 17€ contre 18€ précédemment, citant une augmentation significative de la valeur des actions de l'entreprise.
Citi maintient une position positive sur KeyCorp, conservant une recommandation d'achat et un objectif de cours de 19,00€ pour les actions de la société de services financiers. La banque a augmenté sa prévision d'EPS pour 2025 de 0,05€ à 1,55€. Piper Sandler a confirmé sa notation Surpondérer sur KeyCorp avec un objectif de cours stable de 18,00€, indiquant une confiance dans les performances financières futures de la banque.
Perspectives InvestingPro
Les performances récentes de KeyCorp et les perspectives positives de Citi sont davantage soutenues par les données en temps réel d'InvestingPro. Le ratio P/E de l'entreprise de 22,87 suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour ses bénéfices, reflétant potentiellement la confiance dans ses perspectives de croissance future. Cela s'aligne avec la recommandation d'achat de Citi et l'objectif de cours de 19,00€.
Les conseils InvestingPro soulignent que KeyCorp a maintenu le versement de dividendes pendant 53 années consécutives, démontrant un fort engagement envers les rendements pour les actionnaires. Ceci est particulièrement remarquable étant donné le rendement actuel du dividende de l'entreprise de 4,63%, qui peut être attrayant pour les investisseurs axés sur les revenus. De plus, KeyCorp a connu une forte hausse de prix au cours des six derniers mois, les données InvestingPro révélant un rendement total du prix de 25,95% sur cette période.
Ces perspectives complètent le rapport sur les bénéfices discuté dans l'article, fournissant une image plus large de la santé financière et de la performance de marché de KeyCorp. Pour les investisseurs cherchant une compréhension plus approfondie, InvestingPro offre 8 conseils supplémentaires sur KeyCorp, qui pourraient fournir un contexte supplémentaire à la position actuelle de l'entreprise et à ses perspectives futures.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.