Lundi, Evercore ISI a maintenu sa note de surperformance sur Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) avec un objectif de cours stable à 335,00$. La firme anticipe que Duolingo dépassera probablement les attentes du troisième trimestre, suggérant un léger dépassement et au moins l'atteinte de la fourchette haute des prévisions.
Sur la base des données intra-trimestrielles, il existe un léger potentiel de dépassement des estimations de Wall Street pour les revenus et les réservations du troisième trimestre, qui prévoient une croissance de 37% et 28% respectivement en glissement annuel. Les réservations devraient être légèrement supérieures à la fourchette haute des prévisions, avec une croissance de quelques points de pourcentage.
L'analyse indique également une probable hausse par rapport à l'estimation de croissance des utilisateurs actifs mensuels (MAU) du marché pour le troisième trimestre, qui suggère une augmentation séquentielle de 5%, équivalant à environ 5,5 millions d'ajouts nets. Cependant, les tendances de trafic tierces laissent entrevoir une croissance des MAU de 8% d'un trimestre à l'autre.
Pour le quatrième trimestre, les prévisions actuelles du marché en termes de réservations s'alignent sur les tendances historiques, et l'estimation de croissance des revenus est jugée réalisable, bien que non conservatrice. L'estimation de 5,8 millions d'ajouts nets de MAU pour le quatrième trimestre est également considérée comme potentiellement atteignable.
Evercore ISI prévoit que les revenus du troisième trimestre de Duolingo s'élèveront à 189 millions $, soit une augmentation de 37% en glissement annuel, s'alignant étroitement sur les attentes de Wall Street et la fourchette haute des prévisions de la direction, qui vont de 186,7 millions $ à 189,7 millions $. L'estimation de l'EBITDA de la firme s'établit à 42,1 millions $, soit une marge de 22,3%. Cette estimation est conforme aux projections de Wall Street et tend vers la fourchette haute des prévisions de la direction, qui vont de 40,1 millions $ à 42,7 millions $.
Duolingo doit publier ses résultats du troisième trimestre le 6 novembre, et les acteurs du marché sont impatients de voir si la performance de l'entreprise s'aligne sur les projections d'Evercore ISI. L'analyse de la firme suggère que la trajectoire de croissance de Duolingo est sur une voie solide, avec le potentiel d'atteindre ou de dépasser les principaux indicateurs financiers pour le prochain rapport trimestriel.
Dans d'autres actualités récentes, Duolingo Inc. a connu des développements significatifs dans ses perspectives financières et ses opérations commerciales. Goldman Sachs a augmenté son objectif de cours pour Duolingo à 250$, citant un engagement positif des utilisateurs et l'introduction de Duolingo Max. Cependant, JMP Securities a dégradé l'action de la société de 'Surperformance du marché' à 'Performance du marché', malgré le potentiel de l'entreprise à dépasser les estimations consensuelles.
D'autres firmes comme Evercore ISI, Needham et JPMorgan ont relevé leurs objectifs de cours pour Duolingo, citant de fortes perspectives de croissance et le dévoilement de fonctionnalités basées sur l'IA. Les récentes améliorations de produits de l'entreprise, notamment les appels vidéo et les aventures, devraient améliorer l'expérience et l'engagement des utilisateurs. JPMorgan prévoit une croissance significative des abonnements payants Max de Duolingo, estimant des revenus de 44,3 millions $ en 2024 et 134,2 millions $ en 2025.
Perspectives InvestingPro
La solide position de marché de Duolingo, soulignée dans l'article, est davantage étayée par les données récentes d'InvestingPro. La croissance des revenus de l'entreprise reste robuste, avec une augmentation de 43,42% au cours des douze derniers mois jusqu'au T2 2024, dépassant 634 millions $. Cela s'aligne sur les attentes d'Evercore ISI d'une croissance continue et d'un potentiel de dépassement des estimations du troisième trimestre.
Les conseils InvestingPro révèlent que le bénéfice net de Duolingo devrait augmenter cette année, et les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours. Ces conseils corroborent les perspectives positives présentées dans l'article et suggèrent que la performance financière de l'entreprise pourrait effectivement atteindre ou dépasser les attentes dans le prochain rapport sur les bénéfices.
L'impressionnante marge bénéficiaire brute de 73,31% de l'entreprise souligne son efficacité opérationnelle, ce qui pourrait contribuer au potentiel dépassement de l'EBITDA mentionné dans l'analyse. De plus, le solide rendement de Duolingo au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du prix de 81,27%, reflète la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance de l'entreprise.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 16 conseils supplémentaires pour Duolingo, fournissant des aperçus plus approfondis sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.