ESS Tech, Inc. (NYSE:GWH), une entreprise spécialisée dans les machines et équipements électriques divers, a conclu un accord financier important avec l'Export-Import Bank of the United States (EXIM). L'accord, signé lundi, porte sur une facilité de prêt garanti pouvant atteindre 22.709.850 dollars, qui financera deux lignes de production.
Selon les termes de l'accord de crédit, ESS Tech aura accès à 20 millions de dollars pour le financement d'équipements, le reste étant alloué à une commission d'exposition et aux frais de transaction. Le prêt, arrivant à échéance le 30 juin 2031, aidera également à financer la ligne d'assemblage automatisée de batteries existante de l'entreprise et potentiellement une autre ligne, sous réserve d'atteindre un objectif de levée de fonds propres.
Les intérêts du prêt seront calculés au taux de référence d'intérêt commercial publié par EXIM, le premier paiement étant dû le 30 décembre 2024. De plus, l'entreprise pourrait encourir une pénalité d'intérêts de 0,05% si elle ne respecte pas certains quotas d'exportation sur trois exercices fiscaux.
ESS Tech est tenue de payer une commission d'engagement annuelle de 0,50% sur le solde non utilisé et une commission d'exposition de 12,4% sur le total des emprunts. Le calendrier de remboursement prévoit dix-neuf versements trimestriels à partir du 30 décembre 2026, avec un remboursement intégral à la date d'échéance.
L'accord impose certaines clauses restrictives à ESS Tech, limitant sa capacité à accorder des privilèges, à subir des changements fondamentaux et à céder des actifs, entre autres restrictions. L'entreprise est également tenue d'atteindre des objectifs de revenus sur quatre trimestres glissants à partir du trimestre fiscal se terminant le 31 mars 2025.
Le prêt est garanti par un intérêt de premier rang sur l'équipement financé et un compte de titres contenant des liquidités ou équivalents, qui seront comptabilisés comme trésorerie soumise à restrictions. ESS Tech doit maintenir un montant spécifié dans ce compte, qui sera réduit après l'atteinte de l'objectif de levée de fonds propres.
L'accord de crédit inclut des cas de défaut habituels qui, s'ils se produisent, pourraient amener EXIM à exiger un remboursement immédiat et à exercer d'autres droits et recours. En cas de défaut de paiement, un taux d'intérêt de défaut majoré s'appliquerait.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.