OKLAHOMA CITY - Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) a publié ses résultats financiers et opérationnels du troisième trimestre, mettant en évidence une augmentation significative de la production de pétrole et une diminution des dépenses en capital. La production nette de la société a atteint 1,06 milliard de pieds cubes équivalents par jour, avec une production de pétrole en hausse de 68% par rapport au trimestre précédent.
La société a déclaré une perte nette de 14,0 millions de dollars, mais un bénéfice net ajusté de 61,8 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 178,1 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes. Gulfport a généré 189,7 millions de dollars de trésorerie nette provenant des activités d'exploitation et 72,6 millions de dollars de flux de trésorerie disponible ajusté. Les dépenses en capital pour le trimestre se sont élevées à 82,5 millions de dollars, inférieures aux prévisions des analystes.
En termes de rachats d'actions, Gulfport a racheté environ 341 mille actions pour environ 49,9 millions de dollars au cours du trimestre. Depuis le début du programme de rachat, la société a acquis environ 5,2 millions d'actions pour environ 518,7 millions de dollars. De plus, le conseil d'administration a approuvé une augmentation de l'autorisation de rachat d'actions ordinaires à 1,0 milliard de dollars.
La société a également réalisé des acquisitions stratégiques de terrains totalisant 19,8 millions de dollars et a prolongé l'échéance de sa facilité de crédit renouvelable jusqu'en septembre 2028, avec une augmentation des engagements choisis à 1,0 milliard de dollars.
Pour l'ensemble de l'année 2024, Gulfport a réduit ses prévisions de dépenses en capital de forage et de complétion à 325-335 millions de dollars, soit une baisse de 4% par rapport à ses prévisions précédentes. La société prévoit d'allouer environ 45 millions de dollars aux acquisitions discrétionnaires de terrains, dont 38,8 millions de dollars ont déjà été dépensés à la fin du troisième trimestre.
Le président et PDG John Reinhart a souligné l'élan opérationnel de l'entreprise et son engagement envers les rendements pour les actionnaires, déclarant que Gulfport prévoit de réaliser plus de 25 millions de dollars d'économies de capital en 2024 grâce aux activités de forage et de complétion. Ces économies sont dirigées vers le programme élargi de rachat d'actions. Reinhart a également mis l'accent sur l'objectif de la société d'augmenter la valeur pour les actionnaires et la conviction que l'action de Gulfport reste sous-évaluée.
La situation financière de la société au 30 septembre 2024 montrait environ 3,2 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie, avec une liquidité totale s'élevant à environ 909,4 millions de dollars.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse de Gulfport Energy Corporation.
Dans d'autres nouvelles récentes, Gulfport Energy a fait l'objet de multiples ajustements d'analystes, avec Mizuho Securities relevant son objectif de cours à 174$, JPMorgan à 175$, et KeyBanc à 165$, tandis qu'Evercore ISI a rétrogradé l'action de Surperformance à En ligne, maintenant un objectif de cours de 170$. Ces changements reflètent les attentes concernant la performance opérationnelle de Gulfport et ses perspectives de croissance future. La société a récemment rapporté de solides résultats financiers, avec 164 millions de dollars d'EBITDA ajusté et 20 millions de dollars de flux de trésorerie disponible ajusté.
Gulfport Energy a également été active dans les rachats d'actions, acceptant récemment de racheter 170.000 actions de son capital ordinaire pour environ 24,9 millions de dollars dans le cadre d'une initiative de rachat d'actions de 650 millions de dollars. D'autres manœuvres financières récentes incluent l'émission de 650 millions de dollars d'obligations senior à 6,7% échéant en 2029 et l'expansion de sa facilité de crédit de 900 millions de dollars à 1,0 milliard de dollars.
La société recherche activement une acquisition transformationnelle qui pourrait potentiellement tripler ses niveaux de production actuels. Cette démarche s'aligne sur la stratégie de Gulfport de maintenir une production stable tout en mettant l'accent sur la génération de flux de trésorerie disponibles. La direction de la société a exprimé sa confiance qu'une transaction appropriée se présentera, s'alignant sur ses plans de croissance à long terme et apportant de la valeur à ses actionnaires. Ce sont là quelques-uns des développements récents pour Gulfport Energy.
Perspectives InvestingPro
Les récents résultats financiers de Gulfport Energy Corporation s'alignent sur plusieurs métriques clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à 2,54 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur de l'énergie. Malgré la perte nette rapportée, la rentabilité de Gulfport au cours des douze derniers mois est confirmée par les données d'InvestingPro, avec un ratio P/E remarquablement bas de 3,41, suggérant que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à ses bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que l'action de Gulfport se négocie généralement avec une faible volatilité des prix, ce qui pourrait être attrayant pour les investisseurs recherchant de la stabilité dans le secteur volatil de l'énergie. Cette caractéristique s'aligne sur l'accent stratégique de l'entreprise sur l'efficacité opérationnelle et les rendements pour les actionnaires, comme en témoignent leur programme de rachat d'actions et leurs prévisions réduites de dépenses en capital.
Cependant, les investisseurs doivent noter que les analystes anticipent un déclin des ventes pour l'année en cours, ce qui est cohérent avec la croissance des revenus de -48,3% de l'entreprise au cours des douze derniers mois. Cette tendance souligne l'importance des efforts de Gulfport pour optimiser les opérations et réduire les coûts, comme indiqué dans leurs résultats du T3.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 8 conseils supplémentaires pour Gulfport Energy, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise. Ces perspectives peuvent être particulièrement précieuses étant donné la nature dynamique du secteur de l'énergie et les initiatives stratégiques de Gulfport.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.