Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) a conclu un accord pour racheter 170.000 actions ordinaires pour environ 24,9 millions de dollars, dans le cadre de son initiative de rachat d'actions de 650 millions de dollars en cours. La transaction, qui a été convenue jeudi, devrait être finalisée mardi prochain.
La société pétrolière et gazière basée à Oklahoma City achètera les actions à 146,25 dollars chacune, soit une légère décote d'environ 2% par rapport au dernier cours de clôture de l'action à la Bourse de New York le jour de l'accord. Ce rachat s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Gulfport visant à accroître la valeur pour les actionnaires grâce à son programme de rachat.
Depuis le début du programme de rachat, Gulfport a acquis environ 4,9 millions d'actions à un prix moyen de 97,40 dollars par action, dépensant au total environ 476,1 millions de dollars. Après cette dernière transaction, la société disposera d'environ 149,0 millions de dollars pour de futurs rachats dans le cadre du programme actuel.
Dans d'autres actualités récentes, Gulfport Energy a été activement impliquée dans des manœuvres financières importantes. L'entreprise énergétique recherche une acquisition transformationnelle qui pourrait potentiellement tripler ses niveaux de production actuels.
Gulfport Energy a également émis 650 millions de dollars d'obligations senior à 6,7% échéant en 2029 et étendu sa facilité de crédit de 900 millions de dollars à 1,0 milliard de dollars. Ces mouvements visent à renforcer sa structure de capital et à augmenter sa liquidité.
La société a également annoncé un EBITDA ajusté solide de 164 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible ajusté considérable de 20 millions de dollars lors de son appel sur les résultats du deuxième trimestre 2024. Gulfport Energy a également lancé une offre publique d'achat en espèces pour acheter toutes les obligations senior à 8,0% en circulation échéant en 2026.
CapitalOne a réaffirmé sa note Surpondérer pour Gulfport Energy, tandis que KeyBanc a relevé l'objectif de cours de l'action à 165 dollars en raison de la forte génération de flux de trésorerie disponibles et du potentiel de croissance organique des bénéfices. Les deux sociétés ont également augmenté leurs estimations d'EBITDA pour 2025 pour l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'annonce récente de rachat d'actions de Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR), les métriques actuelles d'InvestingPro fournissent un contexte plus large pour les investisseurs qui envisagent la santé financière et la performance de marché de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière d'environ 2,74 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (P/E) remarquablement bas de 3,69, Gulfport présente un cas intéressant pour les investisseurs orientés vers la valeur. Le ratio P/E de l'entreprise est resté relativement stable au cours des derniers mois, s'établissant à 3,59 pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024.
Bien que les analystes prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours, Gulfport a démontré un rendement solide au cours des cinq dernières années, ce qui s'aligne avec l'initiative continue de rachat d'actions de l'entreprise visant à accroître la valeur pour les actionnaires. De plus, l'entreprise a réussi à maintenir une marge bénéficiaire brute élevée de 56,26% au cours des douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, ce qui témoigne de son efficacité opérationnelle malgré les défis de croissance des revenus.
Pour les investisseurs qui envisagent le potentiel à long terme, il convient de noter que Gulfport a été rentable au cours des douze derniers mois et les analystes prévoient qu'elle restera rentable cette année. Cependant, les investisseurs potentiels doivent être attentifs à la liquidité à court terme de l'entreprise, car les obligations actuelles dépassent les actifs liquides. Pour ceux qui sont intéressés par des informations supplémentaires, il existe 8 autres Conseils InvestingPro disponibles sur : https://fr.investing.com/pro/GPOR, qui offrent une analyse plus approfondie des finances de Gulfport et des perspectives de marché.
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