Jeudi, Seaport Global Securities a maintenu sa notation Neutre sur les actions de Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), tout en reconnaissant la position de l'entreprise comme l'un des meilleurs performeurs dans le secteur des services pétroliers (OFS) du schiste américain. L'analyse de la firme fait suite à l'annonce par Liberty Oilfield Services d'un EBITDA ajusté inférieur de 5% au consensus pour le troisième trimestre 2024.
La récente mise à jour de l'entreprise a présenté une vision globalement baissière sur la dynamique actuelle et les perspectives pour 2025 sur le marché de la fracturation hydraulique (frac). Cette perspective s'aligne avec les inquiétudes de Seaport Global Securities concernant la trajectoire des dépenses et de l'activité de forage et de complétion (D&C) pour le schiste américain du quatrième trimestre 2024 au premier semestre 2025.
Malgré les défis plus larges du marché, Liberty Oilfield Services a démontré son statut d'élite dans le secteur indépendant du pompage sous pression. Le conseil d'administration de l'entreprise a approuvé une augmentation de 14% de son dividende trimestriel régulier, signalant une position financière solide. De plus, Liberty a atteint plusieurs jalons opérationnels grâce à sa plateforme intégrée.
Cependant, on s'attend à ce que les développements positifs spécifiques à Liberty Oilfield Services soient éclipsés par le sentiment négatif général sur le marché américain du frac et l'industrie du schiste dans son ensemble. Ce sentiment reflète des inquiétudes plus larges dans le secteur de l'énergie concernant les niveaux futurs de dépenses et d'activité.
Dans d'autres actualités récentes, Liberty Energy Inc. a publié ses résultats du troisième trimestre, qui sont inférieurs aux attentes des analystes. L'entreprise a rapporté un bénéfice par action ajusté de 0,45 $, en dessous de l'estimation consensuelle de 0,58 $. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,1 milliard $, en deçà des projections des analystes de 1,14 milliard $ et en baisse de 2% par rapport au trimestre précédent.
Malgré cela, l'entreprise a fourni des perspectives optimistes pour 2025. Le PDG de Liberty, Chris Wright, a déclaré : "Nous sommes bien positionnés pour réaliser nos doubles priorités d'investissement stratégique et de retour de capital aux actionnaires, créant de la valeur sur le long terme."
L'entreprise a également annoncé une augmentation de 14% de son dividende trimestriel en espèces à 0,08 $ par action et a racheté et retiré 1,2% des actions en circulation pour environ 39 millions $. Ce sont quelques-uns des développements récents de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
La santé financière et la position sur le marché de Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT) offrent une perspective nuancée à l'analyse de Seaport Global Securities. Selon les données d'InvestingPro, le ratio P/E de l'entreprise s'établit à 7,84, suggérant une valorisation relativement faible par rapport aux bénéfices. Cela pourrait indiquer que le marché a déjà intégré certaines des inquiétudes concernant les perspectives du marché américain du frac.
Les conseils InvestingPro soulignent que Liberty a augmenté son dividende pendant 3 années consécutives, en ligne avec la récente augmentation de 14% du dividende trimestriel mentionnée dans l'article. Cette croissance constante du dividende, associée à un rendement du dividende actuel de 1,39%, souligne l'engagement de l'entreprise envers les retours aux actionnaires malgré les défis du marché.
De plus, le fort rendement de Liberty sur les cinq dernières années, comme noté dans un autre conseil InvestingPro, fournit un contexte à son "statut d'élite" dans le secteur indépendant du pompage sous pression. La capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité et à gérer efficacement sa dette (opérant avec un niveau d'endettement modéré) pourrait la positionner favorablement pour naviguer dans les vents contraires anticipés dans l'industrie du schiste américain.
Pour les investisseurs cherchant une compréhension plus approfondie des perspectives de Liberty Oilfield Services, InvestingPro offre 5 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des insights précieux sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.