Jeudi, Truist Securities a mis à jour ses perspectives concernant Kinder Morgan (NYSE: NYSE:KMI), relevant son objectif de cours à 25$ contre 22$ précédemment, tout en maintenant une recommandation de conservation. Cet ajustement reflète la reconnaissance par la firme des solides performances de Kinder Morgan dans le secteur du gaz naturel et de son potentiel de croissance future.
Kinder Morgan a démontré une croissance significative d'une année sur l'autre de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) au troisième trimestre, attribuée à ses segments de gazoducs, de pipelines de terminaux et de CO2. Malgré une légère baisse des volumes de collecte, les perspectives de l'entreprise semblent solides, soutenues par la demande de gaz naturel pour la production de gaz naturel liquéfié (GNL), les exportations vers le Mexique, et l'utilisation accrue dans la production d'électricité et les applications industrielles.
L'analyste de Truist Securities a souligné que la baisse des volumes de collecte devrait être temporaire. L'augmentation prévue des volumes de production nécessaires pour soutenir le marché croissant du GNL est susceptible de stimuler une reprise. Cet optimisme concernant le marché du gaz naturel et le rôle de Kinder Morgan dans celui-ci a influencé la décision d'augmenter l'objectif de cours.
Cependant, la firme conseille une approche prudente à court terme. Elle prévoit que la pression récente sur les prix des matières premières pourrait se prolonger jusqu'aux premiers mois de 2025. Cette prudence se reflète dans la décision de maintenir une recommandation de conservation sur les actions de Kinder Morgan malgré l'augmentation de l'objectif de cours et les perspectives positives à long terme pour l'entreprise et l'industrie du gaz naturel.
Dans d'autres actualités récentes, Kinder Morgan, Inc. a rapporté une solide performance au T3, avec un bénéfice par action stable et une augmentation de 2% de l'EBITDA d'une année sur l'autre. L'entreprise d'infrastructure énergétique a annoncé un important projet d'expansion du système sud de 3 milliards de dollars, reflétant son anticipation d'une augmentation substantielle de la demande de gaz naturel. Le carnet de commandes de l'entreprise a également augmenté pour atteindre 5,1 milliards de dollars.
Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,2875$ par action, marquant une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. Kinder Morgan prévoit une croissance du marché de 25 Bcf par jour au cours des cinq prochaines années, stimulée par les exportations de GNL, la production d'électricité et les exportations vers le Mexique.
Malgré des défis, tels que l'arrêt du projet Cumberland dû à une décision d'un tribunal américain, l'entreprise est prête à naviguer dans les obstacles réglementaires.
Perspectives InvestingPro
Les performances récentes de Kinder Morgan s'alignent sur plusieurs métriques et conseils d'InvestingPro, fournissant un contexte supplémentaire aux perspectives mises à jour de Truist Securities. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 55,29 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur de l'infrastructure énergétique.
Un conseil InvestingPro souligne que Kinder Morgan a augmenté son dividende pendant 6 années consécutives, soulignant son engagement envers les rendements pour les actionnaires. Ceci est particulièrement remarquable étant donné le rendement actuel du dividende de l'entreprise de 4,61%, qui pourrait attirer les investisseurs axés sur les revenus.
La performance récente de l'action a été impressionnante, avec un rendement total du prix de 23,06% au cours des trois derniers mois et un rendement substantiel de 53,15% au cours de la dernière année. Cette forte dynamique se reflète dans un autre conseil InvestingPro, qui note que l'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, actuellement à 99,48% de ce niveau.
Bien que ces métriques dressent un tableau positif, les investisseurs devraient noter que le ratio P/E de Kinder Morgan s'élève à 22,94, ce qui peut être considéré comme relativement élevé pour l'industrie. De plus, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise a été négative à -10,42% au cours des douze derniers mois, ce qui pourrait être un point de préoccupation.
Pour une analyse plus complète, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires pour Kinder Morgan, fournissant aux investisseurs une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.