Dans un récent dépôt auprès de la SEC, Edible Garden AG Inc (NASDAQ:EDBL), une entreprise agricole avec un chiffre d'affaires annuel de 14,07 millions de dollars, a révélé la conclusion d'un accord de financement avec Cedar Advance LLC.
Selon l'analyse d'InvestingPro, l'entreprise brûlait rapidement ses liquidités, rendant ce financement crucial. Lundi, la société a finalisé un accord d'avance sur encaissements futurs, vendant 2,485 millions de dollars de ses futures créances clients pour une somme initiale de 1,75 million de dollars. Après déduction des frais et dépenses totalisant 87.500 dollars, Edible Garden a reçu un produit net de 1,662 million de dollars.
La transaction, conclue le 04/12/2024, implique qu'Edible Garden s'engage à rembourser à Cedar 25% de ses fonds hebdomadaires collectés auprès des clients. Cedar prélèvera directement 65.395 dollars par semaine sur le compte bancaire d'Edible Garden jusqu'au remboursement intégral de l'avance.
Avec une capitalisation boursière actuelle de seulement 3,2 millions de dollars et un cours de l'action qui a chuté de plus de 98% depuis le début de l'année, cet accord de financement représente une part importante de la valeur de marché de l'entreprise.
Pour garantir l'accord, Edible Garden a accordé à Cedar un droit de sûreté sur tous ses comptes, y compris les comptes de dépôt, les comptes clients et autres créances. De plus, l'entreprise s'est engagée à ne pas grever de privilèges les garanties impliquées.
Les fonds obtenus par cet accord ont été en partie utilisés pour régler le solde restant de 523.150 dollars d'un précédent accord d'avance sur encaissements futurs avec Cedar, daté du 03/05/2024. En cas de défaut, Cedar a le droit de faire valoir son droit de sûreté sur les garanties et d'exiger le paiement immédiat des créances impayées plus les frais associés.
Les détails de cet arrangement financier ont été fournis dans un formulaire 8-K déposé auprès de la SEC, qui inclut le texte intégral de l'accord en annexe. Cette démarche financière stratégique permet à Edible Garden de gérer son flux de trésorerie et de poursuivre ses opérations, démontrant la gestion active par l'entreprise de ses obligations financières.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse. Pour des informations plus approfondies sur la santé financière d'Edible Garden et ses indicateurs de performance, y compris 13 ProTips supplémentaires et une analyse complète de valorisation, visitez InvestingPro. Le rapport de recherche Pro détaillé de la plateforme fournit des renseignements essentiels pour comprendre la position actuelle de l'entreprise et ses perspectives futures.
Dans d'autres actualités récentes, Edible Garden AG a rapporté des résultats mitigés pour son troisième trimestre 2024. Malgré une baisse du chiffre d'affaires trimestriel à 2,6 millions de dollars contre 3 millions de dollars en glissement annuel, l'entreprise a vu son bénéfice brut augmenter de 687.000 dollars par rapport au même trimestre de l'année précédente, avec une marge brute passant à 27,1%.
L'entreprise a également levé 5,65 millions de dollars grâce à une offre S1 en septembre, qui a été utilisée pour rembourser 3,2 millions de dollars de dette et investir dans le fonds de roulement.
En plus de ces développements financiers, Edible Garden AG a également formé des partenariats avec Walmart et lancé de nouveaux produits comme Hydro Basil et Vitamin Whey sur Walmart Marketplace. L'entreprise connaît également une croissance des ventes de la gamme Pulp Flavors et a introduit la gamme Kick Sports Nutrition.
Pour l'avenir, Edible Garden AG prévoit un solide quatrième trimestre, avec le potentiel d'être l'un des plus forts de l'histoire de l'entreprise. La société s'attend également à une croissance substantielle de la gamme Sports Nutrition en 2025, avec de nouveaux lancements de produits et des partenariats avec des détaillants majeurs. Cependant, il est important de noter qu'il s'agit de projections et que les résultats réels pourraient varier.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.